CATA CRIS DIAMOND SRL
CUI: 33649684
J2014002264353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33649684
Cod înmatriculare
J2014002264353
EUID
ROONRC.J2014002264353
Data înmatriculării
2014-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARINULUI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.011 RON | 260.548 RON | 242.566 RON | 15.375 RON | 17.982 RON | 298.830 RON | 138.210 RON | 160.620 RON | 94.872 RON | 203.985 RON | 0 RON | 100.800 RON | 0 RON | 27 RON | 0 |
| 2020 | 661.615 RON | 661.615 RON | 557.694 RON | 97.795 RON | 103.921 RON | 317.565 RON | 149.004 RON | 168.561 RON | 192.668 RON | 124.897 RON | 0 RON | 48.290 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 678.297 RON | 682.497 RON | 660.543 RON | 15.948 RON | 21.954 RON | 422.454 RON | 235.937 RON | 186.517 RON | 208.616 RON | 213.838 RON | 0 RON | 43.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 678.543 RON | 702.696 RON | 777.161 RON | −80.715 RON | −74.465 RON | 225.859 RON | 159.641 RON | 66.218 RON | 37.900 RON | 187.959 RON | 0 RON | 61.262 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 663.657 RON | 670.605 RON | 675.765 RON | −11.432 RON | −5.160 RON | 195.127 RON | 94.977 RON | 100.150 RON | 26.468 RON | 168.659 RON | 0 RON | 69.766 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 667.943 RON | 667.943 RON | 666.434 RON | −7.247 RON | 1.509 RON | 379.117 RON | 262.930 RON | 116.187 RON | 19.221 RON | 359.896 RON | 0 RON | 76.575 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 774.242 RON | 774.242 RON | 741.164 RON | 21.672 RON | 33.078 RON | 344.896 RON | 185.706 RON | 159.190 RON | 40.894 RON | 308.876 RON | 465 RON | 93.171 RON | 0 RON | 4.874 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CÎRCIU CORINA-CARMEN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
CÎRCIU MARIAN-CRISTI
administrator
Sat Sadova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
774,2 K RON
Rezultat Net 2025
21,7 K RON
Total Active 2025
344,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,0 K RON | 661,6 K RON | 678,3 K RON | 678,5 K RON | 663,7 K RON | 667,9 K RON | 774,2 K RON |
| Venituri totale | 260,5 K RON | 661,6 K RON | 682,5 K RON | 702,7 K RON | 670,6 K RON | 667,9 K RON | 774,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,6 K RON | 557,7 K RON | 660,5 K RON | 777,2 K RON | 675,8 K RON | 666,4 K RON | 741,2 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 97,8 K RON | 15,9 K RON | −80,7 K RON | −11,4 K RON | −7,2 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 847,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,7 K RON (53.8%)
Active circulante159,2 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465 RON
Creanțe93,2 K RON
Numerar65,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.665,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,0 K RON | 298,8 K RON | 68,3% |
| 2020 | 124,9 K RON | 317,6 K RON | 39,3% |
| 2021 | 213,8 K RON | 422,5 K RON | 50,6% |
| 2022 | 188,0 K RON | 225,9 K RON | 83,2% |
| 2023 | 168,7 K RON | 195,1 K RON | 86,4% |
| 2024 | 359,9 K RON | 379,1 K RON | 94,9% |
| 2025 | 308,9 K RON | 344,9 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,0 K RON | 661,6 K RON | 678,3 K RON | 678,5 K RON | 663,7 K RON | 667,9 K RON | 774,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 97,8 K RON | 15,9 K RON | −80,7 K RON | −11,4 K RON | −7,2 K RON | 21,7 K RON | ▲ 399,0% |
| Total active | 298,8 K RON | 317,6 K RON | 422,5 K RON | 225,9 K RON | 195,1 K RON | 379,1 K RON | 344,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 94,9 K RON | 192,7 K RON | 208,6 K RON | 37,9 K RON | 26,5 K RON | 19,2 K RON | 40,9 K RON | ▲ 112,8% |
| Datorii totale | 204,0 K RON | 124,9 K RON | 213,8 K RON | 188,0 K RON | 168,7 K RON | 359,9 K RON | 308,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,35 | 0,87 | 0,35 | 0,59 | 0,32 | 0,52 | ▲ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 5,96 | 14,78 | 2,35 | -11,90 | -1,72 | -1,08 | 2,80 | ▲ 359,3% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 48 | 25 | 45 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 847,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.