CALINUX TECH SRL
CUI: 33750025
J2014002461352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33750025
Cod înmatriculare
J2014002461352
EUID
ROONRC.J2014002461352
Data înmatriculării
2014-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MATEI BASARAB, 1, 20
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
1
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.046.574 RON | 2.093.449 RON | 299.908 RON | 1.773.075 RON | 1.793.541 RON | 1.921.911 RON | 681.838 RON | 1.240.073 RON | 1.773.315 RON | 169.695 RON | 0 RON | 29.525 RON | 0 RON | 21.099 RON | 2 |
| 2020 | 807.656 RON | 1.005.064 RON | 411.008 RON | 584.307 RON | 594.056 RON | 1.731.440 RON | 1.170.012 RON | 561.428 RON | 584.547 RON | 1.156.663 RON | 0 RON | 41.456 RON | 0 RON | 9.770 RON | 1 |
| 2021 | 1.493.245 RON | 1.522.030 RON | 226.025 RON | 1.282.693 RON | 1.296.005 RON | 2.254.640 RON | 1.380.506 RON | 874.134 RON | 1.867.240 RON | 387.400 RON | 0 RON | 52.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.380.446 RON | 1.776.201 RON | 666.004 RON | 1.093.493 RON | 1.110.197 RON | 2.258.306 RON | 1.272.376 RON | 985.930 RON | 1.093.733 RON | 1.164.573 RON | 0 RON | 40.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.088.965 RON | 1.134.566 RON | 302.697 RON | 821.197 RON | 831.869 RON | 2.623.322 RON | 2.536.503 RON | 86.819 RON | 1.914.930 RON | 708.392 RON | 0 RON | 28.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 196.963 RON | 201.585 RON | 1.716.747 RON | −1.520.377 RON | −1.515.162 RON | 1.127.355 RON | 1.008.191 RON | 119.164 RON | 394.554 RON | 732.801 RON | 0 RON | 118.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞIRIAN CĂLIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.520.377 RON)
Cifra de Afaceri 2024
197,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,52 M RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 807,7 K RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,09 M RON | 197,0 K RON |
| Venituri totale | 2,09 M RON | 1,01 M RON | 1,52 M RON | 1,78 M RON | 1,13 M RON | 201,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,9 K RON | 411,0 K RON | 226,0 K RON | 666,0 K RON | 302,7 K RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 584,3 K RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 821,2 K RON | −1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (89.4%)
Active circulante119,2 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,5 K RON
Numerar650 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-769,3%
Marjă netă
-771,9%
ROA
-134,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,7 K RON | 1,92 M RON | 8,8% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 66,8% |
| 2021 | 387,4 K RON | 2,25 M RON | 17,2% |
| 2022 | 1,16 M RON | 2,26 M RON | 51,6% |
| 2023 | 708,4 K RON | 2,62 M RON | 27,0% |
| 2024 | 732,8 K RON | 1,13 M RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 807,7 K RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,09 M RON | 197,0 K RON | ▼ 81,9% |
| Rezultat net | 1,77 M RON | 584,3 K RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 821,2 K RON | −1,52 M RON | ▼ 285,1% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,73 M RON | 2,25 M RON | 2,26 M RON | 2,62 M RON | 1,13 M RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | 1,77 M RON | 584,5 K RON | 1,87 M RON | 1,09 M RON | 1,91 M RON | 394,6 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 169,7 K RON | 1,16 M RON | 387,4 K RON | 1,16 M RON | 708,4 K RON | 732,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 7,31 | 0,49 | 2,26 | 0,85 | 0,12 | 0,16 | ▲ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 86,64 | 72,35 | 85,90 | 79,21 | 75,41 | -771,91 | ▼ 1.123,6% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 100 | 58 | 58 | 37 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.