CREATIV CAFE SRL
CUI: 33508456
J2014002487125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33508456
Cod înmatriculare
J2014002487125
EUID
ROONRC.J2014002487125
Data înmatriculării
2014-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TONITZA, 7-17, II, 1, 12
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TONITZA
Număr:
7-17
Scară:
II
Etaj:
1
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.114 RON | 38.146 RON | 28.097 RON | 8.906 RON | 10.049 RON | 84.069 RON | 0 RON | 84.069 RON | −109.487 RON | 193.556 RON | 15.848 RON | 42.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.318 RON | 36.418 RON | 29.098 RON | 6.230 RON | 7.320 RON | 96.513 RON | 0 RON | 96.513 RON | −103.258 RON | 199.771 RON | 23.908 RON | 54.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.491 RON | 49.538 RON | 39.935 RON | 8.119 RON | 9.603 RON | 87.926 RON | 0 RON | 87.926 RON | −95.138 RON | 183.064 RON | 27.545 RON | 43.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.326 RON | 65.384 RON | 57.512 RON | 7.220 RON | 7.872 RON | 105.072 RON | 0 RON | 105.072 RON | −87.919 RON | 192.991 RON | 44.071 RON | 55.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.017.904 RON | 1.039.426 RON | 1.316.708 RON | −287.760 RON | −277.282 RON | 654.891 RON | 321.819 RON | 333.072 RON | −375.679 RON | 1.030.570 RON | 154.496 RON | 119.397 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.687.851 RON | 1.688.212 RON | 1.685.564 RON | 595 RON | 2.648 RON | 696.939 RON | 329.652 RON | 367.287 RON | −375.084 RON | 1.072.216 RON | 201.439 RON | 136.131 RON | 0 RON | 193 RON | 14 |
| 2025 | 1.667.945 RON | 1.667.945 RON | 1.664.839 RON | 3.106 RON | 3.106 RON | 697.703 RON | 307.521 RON | 390.182 RON | −371.978 RON | 1.140.106 RON | 199.083 RON | 139.644 RON | 0 RON | 70.425 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRUȘ CRISTIAN LAURENȚIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
SAMOILĂ VICTOR NICOLAE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−371.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,67 M RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
697,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 36,3 K RON | 49,5 K RON | 65,3 K RON | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 36,4 K RON | 49,5 K RON | 65,4 K RON | 1,04 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 29,1 K RON | 39,9 K RON | 57,5 K RON | 1,32 M RON | 1,69 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 8,1 K RON | 7,2 K RON | −287,8 K RON | 595 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−371.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,5 K RON (44.1%)
Active circulante390,2 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,1 K RON
Creanțe139,6 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,38 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,94 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,6 K RON | 84,1 K RON | 230,2% |
| 2020 | 199,8 K RON | 96,5 K RON | 207,0% |
| 2021 | 183,1 K RON | 87,9 K RON | 208,2% |
| 2022 | 193,0 K RON | 105,1 K RON | 183,7% |
| 2023 | 1,03 M RON | 654,9 K RON | 157,4% |
| 2024 | 1,07 M RON | 696,9 K RON | 153,9% |
| 2025 | 1,14 M RON | 697,7 K RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 36,3 K RON | 49,5 K RON | 65,3 K RON | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 8,1 K RON | 7,2 K RON | −287,8 K RON | 595 RON | 3,1 K RON | ▲ 422,0% |
| Total active | 84,1 K RON | 96,5 K RON | 87,9 K RON | 105,1 K RON | 654,9 K RON | 696,9 K RON | 697,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −109,5 K RON | −103,3 K RON | −95,1 K RON | −87,9 K RON | −375,7 K RON | −375,1 K RON | −372,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 193,6 K RON | 199,8 K RON | 183,1 K RON | 193,0 K RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 23,37 | 17,15 | 16,41 | 11,05 | -28,27 | 0,04 | 0,19 | ▲ 375,0% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 55 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.