MISS CAKE TIM SRL
CUI: 33862967
J2014002709357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33862967
Cod înmatriculare
J2014002709357
EUID
ROONRC.J2014002709357
Data înmatriculării
2014-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, 22, 300115
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Număr:
22
Cod poștal:
300115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.589 RON | 191.909 RON | 149.184 RON | 39.832 RON | 42.725 RON | 149.379 RON | 53.659 RON | 95.720 RON | −80.852 RON | 233.316 RON | 10.197 RON | 72.133 RON | 0 RON | 3.085 RON | 1 |
| 2020 | 209.808 RON | 236.957 RON | 289.060 RON | −54.423 RON | −52.103 RON | 207.708 RON | 78.446 RON | 129.262 RON | −135.275 RON | 345.212 RON | 12.576 RON | 85.329 RON | 0 RON | 2.229 RON | 3 |
| 2021 | 103.280 RON | 183.514 RON | 247.698 RON | −67.576 RON | −64.184 RON | 48.075 RON | 38.723 RON | 9.352 RON | −202.651 RON | 250.726 RON | 2.101 RON | 4.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 93.668 RON | −93.668 RON | −93.668 RON | 234.112 RON | 38.723 RON | 195.389 RON | −296.319 RON | 530.495 RON | 157.453 RON | 36.400 RON | 0 RON | 64 RON | 1 |
| 2023 | 212.753 RON | 284.607 RON | 498.796 RON | −216.691 RON | −214.189 RON | 553.384 RON | 201.652 RON | 351.732 RON | −526.063 RON | 1.079.511 RON | 132.436 RON | 214.828 RON | 0 RON | 64 RON | 2 |
| 2024 | 387.116 RON | 404.674 RON | 482.538 RON | −85.663 RON | −77.864 RON | 519.595 RON | 173.195 RON | 346.400 RON | −612.477 RON | 1.132.136 RON | 132.696 RON | 209.023 RON | 0 RON | 64 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAPOROJAN MARIA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−612.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387,1 K RON
Rezultat Net 2024
−85,7 K RON
Total Active 2024
519,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 209,8 K RON | 103,3 K RON | 0 RON | 212,8 K RON | 387,1 K RON |
| Venituri totale | 191,9 K RON | 237,0 K RON | 183,5 K RON | 0 RON | 284,6 K RON | 404,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 289,1 K RON | 247,7 K RON | 93,7 K RON | 498,8 K RON | 482,5 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −54,4 K RON | −67,6 K RON | −93,7 K RON | −216,7 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−612.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,2 K RON (33.3%)
Active circulante346,4 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,7 K RON
Creanțe209,0 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,92 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,3 K RON | 149,4 K RON | 156,2% |
| 2020 | 345,2 K RON | 207,7 K RON | 166,2% |
| 2021 | 250,7 K RON | 48,1 K RON | 521,5% |
| 2022 | 530,5 K RON | 234,1 K RON | 226,6% |
| 2023 | 1,08 M RON | 553,4 K RON | 195,1% |
| 2024 | 1,13 M RON | 519,6 K RON | 217,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 209,8 K RON | 103,3 K RON | 0 RON | 212,8 K RON | 387,1 K RON | ▲ 82,0% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −54,4 K RON | −67,6 K RON | −93,7 K RON | −216,7 K RON | −85,7 K RON | ▲ 60,5% |
| Total active | 149,4 K RON | 207,7 K RON | 48,1 K RON | 234,1 K RON | 553,4 K RON | 519,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −80,9 K RON | −135,3 K RON | −202,7 K RON | −296,3 K RON | −526,1 K RON | −612,5 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 233,3 K RON | 345,2 K RON | 250,7 K RON | 530,5 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 21,82 | -25,94 | -65,43 | – | -101,85 | -22,13 | ▲ 78,3% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 12 | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.