DMA GUARD SRL
CUI: 33899796
J2014002792359
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33899796
Cod înmatriculare
J2014002792359
EUID
ROONRC.J2014002792359
Data înmatriculării
2014-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, 54, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Număr:
54
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.939 RON | 514.957 RON | 389.766 RON | 120.041 RON | 125.191 RON | 268.769 RON | 2.563 RON | 266.206 RON | 195.591 RON | 73.625 RON | 0 RON | 76.657 RON | 0 RON | 447 RON | 13 |
| 2020 | 548.567 RON | 550.267 RON | 494.328 RON | 50.594 RON | 55.939 RON | 308.512 RON | 1.230 RON | 307.282 RON | 246.184 RON | 62.328 RON | 0 RON | 44.304 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 538.687 RON | 539.073 RON | 470.940 RON | 62.850 RON | 68.133 RON | 185.709 RON | 120.333 RON | 65.376 RON | 63.550 RON | 122.159 RON | 0 RON | 57.203 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 655.205 RON | 666.469 RON | 636.290 RON | 24.306 RON | 30.179 RON | 327.429 RON | 267.735 RON | 59.694 RON | 70.182 RON | 257.933 RON | 0 RON | 37.663 RON | 0 RON | 686 RON | 14 |
| 2023 | 888.284 RON | 891.064 RON | 724.629 RON | 157.703 RON | 166.435 RON | 432.595 RON | 259.732 RON | 172.863 RON | 158.403 RON | 277.339 RON | 0 RON | 141.946 RON | 0 RON | 3.147 RON | 14 |
| 2024 | 960.607 RON | 986.215 RON | 792.667 RON | 171.680 RON | 193.548 RON | 351.874 RON | 205.472 RON | 146.402 RON | 211.211 RON | 147.446 RON | 0 RON | 87.890 RON | 0 RON | 6.783 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEIU CĂLINA DIANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
STEPANESCU NICOLETA
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
960,6 K RON
Rezultat Net 2024
171,7 K RON
Total Active 2024
351,9 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,9 K RON | 548,6 K RON | 538,7 K RON | 655,2 K RON | 888,3 K RON | 960,6 K RON |
| Venituri totale | 515,0 K RON | 550,3 K RON | 539,1 K RON | 666,5 K RON | 891,1 K RON | 986,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,8 K RON | 494,3 K RON | 470,9 K RON | 636,3 K RON | 724,6 K RON | 792,7 K RON |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 50,6 K RON | 62,9 K RON | 24,3 K RON | 157,7 K RON | 171,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,5 K RON (58.4%)
Active circulante146,4 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,9 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,93 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,9%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,6 K RON | 268,8 K RON | 27,4% |
| 2020 | 62,3 K RON | 308,5 K RON | 20,2% |
| 2021 | 122,2 K RON | 185,7 K RON | 65,8% |
| 2022 | 257,9 K RON | 327,4 K RON | 78,8% |
| 2023 | 277,3 K RON | 432,6 K RON | 64,1% |
| 2024 | 147,4 K RON | 351,9 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,9 K RON | 548,6 K RON | 538,7 K RON | 655,2 K RON | 888,3 K RON | 960,6 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 50,6 K RON | 62,9 K RON | 24,3 K RON | 157,7 K RON | 171,7 K RON | ▲ 8,9% |
| Total active | 268,8 K RON | 308,5 K RON | 185,7 K RON | 327,4 K RON | 432,6 K RON | 351,9 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 195,6 K RON | 246,2 K RON | 63,6 K RON | 70,2 K RON | 158,4 K RON | 211,2 K RON | ▲ 33,3% |
| Datorii totale | 73,6 K RON | 62,3 K RON | 122,2 K RON | 257,9 K RON | 277,3 K RON | 147,4 K RON | ▼ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 4,93 | 0,54 | 0,23 | 0,62 | 0,99 | ▲ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 23,31 | 9,22 | 11,67 | 3,71 | 17,75 | 17,87 | ▲ 0,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 65 | 45 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.