COCKTAIL SHOP SRL
CUI: 33641869
J2014002844234
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33641869
Cod înmatriculare
J2014002844234
EUID
ROONRC.J2014002844234
Data înmatriculării
2014-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, VIILOR, 39, 77030
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
VIILOR
Număr:
39
Cod poștal:
77030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.047 RON | 153.842 RON | 121.077 RON | 30.405 RON | 32.765 RON | 358.625 RON | 47.915 RON | 310.710 RON | 54.757 RON | 310.112 RON | 294.469 RON | 13.882 RON | 0 RON | 6.244 RON | 1 |
| 2020 | 209.158 RON | 211.603 RON | 179.428 RON | 26.202 RON | 32.175 RON | 529.165 RON | 125.966 RON | 403.199 RON | 80.959 RON | 480.031 RON | 398.359 RON | −4 RON | 0 RON | 31.825 RON | 1 |
| 2021 | 306.467 RON | 306.677 RON | 282.759 RON | 17.788 RON | 23.918 RON | 558.379 RON | 113.987 RON | 444.392 RON | 98.746 RON | 489.336 RON | 419.449 RON | 12.281 RON | 0 RON | 29.703 RON | 1 |
| 2022 | 423.320 RON | 427.521 RON | 454.972 RON | −31.513 RON | −27.451 RON | 417.582 RON | 102.009 RON | 315.573 RON | 67.233 RON | 380.052 RON | 277.451 RON | 34.974 RON | 0 RON | 29.703 RON | 1 |
| 2023 | 554.983 RON | 562.529 RON | 503.442 RON | 53.574 RON | 59.087 RON | 406.473 RON | 90.030 RON | 316.443 RON | 120.807 RON | 315.369 RON | 289.586 RON | 4.827 RON | 0 RON | 29.703 RON | 1 |
| 2024 | 818.919 RON | 918.228 RON | 774.659 RON | 122.706 RON | 143.569 RON | 1.151.070 RON | 582.463 RON | 568.607 RON | 243.514 RON | 971.566 RON | 450.889 RON | 154.630 RON | 0 RON | 64.010 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ION
administrator
Comuna Brăneşti, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
818,9 K RON
Rezultat Net 2024
122,7 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 209,2 K RON | 306,5 K RON | 423,3 K RON | 555,0 K RON | 818,9 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 211,6 K RON | 306,7 K RON | 427,5 K RON | 562,5 K RON | 918,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,1 K RON | 179,4 K RON | 282,8 K RON | 455,0 K RON | 503,4 K RON | 774,7 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 26,2 K RON | 17,8 K RON | −31,5 K RON | 53,6 K RON | 122,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 860,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate582,5 K RON (50.6%)
Active circulante568,6 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450,9 K RON
Creanțe154,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,0%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,1 K RON | 358,6 K RON | 86,5% |
| 2020 | 480,0 K RON | 529,2 K RON | 90,7% |
| 2021 | 489,3 K RON | 558,4 K RON | 87,6% |
| 2022 | 380,1 K RON | 417,6 K RON | 91,0% |
| 2023 | 315,4 K RON | 406,5 K RON | 77,6% |
| 2024 | 971,6 K RON | 1,15 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 209,2 K RON | 306,5 K RON | 423,3 K RON | 555,0 K RON | 818,9 K RON | ▲ 47,6% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 26,2 K RON | 17,8 K RON | −31,5 K RON | 53,6 K RON | 122,7 K RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 358,6 K RON | 529,2 K RON | 558,4 K RON | 417,6 K RON | 406,5 K RON | 1,15 M RON | ▲ 183,2% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 81,0 K RON | 98,7 K RON | 67,2 K RON | 120,8 K RON | 243,5 K RON | ▲ 101,6% |
| Datorii totale | 310,1 K RON | 480,0 K RON | 489,3 K RON | 380,1 K RON | 315,4 K RON | 971,6 K RON | ▲ 208,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,84 | 0,91 | 0,83 | 1,00 | 0,59 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 20,40 | 12,53 | 5,80 | -7,44 | 9,65 | 14,98 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 63 | 37 | 75 | 68 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (122,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.