ALI INVEST IMPEX SRL
CUI: 32948556
J2014003420404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32948556
Cod înmatriculare
J2014003420404
EUID
ROONRC.J2014003420404
Data înmatriculării
2014-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTANTIN TITEL PETRESCU, 1, C23, A, 10, 37, 61675, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CONSTANTIN TITEL PETRESCU
Număr:
1
Bloc:
C23
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
37
Cod poștal:
61675
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.246 RON | 62.258 RON | 104.716 RON | −43.081 RON | −42.458 RON | 12.323 RON | 0 RON | 12.323 RON | −203.153 RON | 223.555 RON | 6.377 RON | 5.336 RON | 0 RON | 8.079 RON | 1 |
| 2020 | 14.406 RON | 14.406 RON | 32.223 RON | −18.083 RON | −17.817 RON | 10.690 RON | 0 RON | 10.690 RON | −221.236 RON | 240.005 RON | 3.230 RON | 7.160 RON | 0 RON | 8.079 RON | 0 |
| 2021 | 23.649 RON | 23.650 RON | 24.132 RON | −1.192 RON | −482 RON | 10.720 RON | 0 RON | 10.720 RON | −222.428 RON | 245.627 RON | 2.496 RON | 7.285 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 |
| 2022 | 48.189 RON | 48.189 RON | 32.607 RON | 14.136 RON | 15.582 RON | 20.423 RON | 0 RON | 20.423 RON | −208.292 RON | 241.194 RON | 2.705 RON | 7.360 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 |
| 2023 | 40.323 RON | 40.323 RON | 28.764 RON | 9.709 RON | 11.559 RON | 14.655 RON | 0 RON | 14.655 RON | −198.583 RON | 225.717 RON | 50 RON | 7.420 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 |
| 2024 | 34.665 RON | 34.665 RON | 27.917 RON | 5.667 RON | 6.748 RON | 17.936 RON | 0 RON | 17.936 RON | −192.916 RON | 223.331 RON | 15 RON | 9.997 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 |
| 2025 | 27.636 RON | 27.636 RON | 27.659 RON | −23 RON | −23 RON | 10.721 RON | 0 RON | 10.721 RON | −192.939 RON | 216.139 RON | 1.223 RON | 8.842 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER DANIELA - MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2016% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,6 K RON
Rezultat Net 2025
−23 RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 14,4 K RON | 23,6 K RON | 48,2 K RON | 40,3 K RON | 34,7 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 14,4 K RON | 23,7 K RON | 48,2 K RON | 40,3 K RON | 34,7 K RON | 27,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,7 K RON | 32,2 K RON | 24,1 K RON | 32,6 K RON | 28,8 K RON | 27,9 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | −43,1 K RON | −18,1 K RON | −1,2 K RON | 14,1 K RON | 9,7 K RON | 5,7 K RON | −23 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar656 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,60 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,6 K RON | 12,3 K RON | 1.814,1% |
| 2020 | 240,0 K RON | 10,7 K RON | 2.245,1% |
| 2021 | 245,6 K RON | 10,7 K RON | 2.291,3% |
| 2022 | 241,2 K RON | 20,4 K RON | 1.181,0% |
| 2023 | 225,7 K RON | 14,7 K RON | 1.540,2% |
| 2024 | 223,3 K RON | 17,9 K RON | 1.245,2% |
| 2025 | 216,1 K RON | 10,7 K RON | 2.016,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 14,4 K RON | 23,6 K RON | 48,2 K RON | 40,3 K RON | 34,7 K RON | 27,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −43,1 K RON | −18,1 K RON | −1,2 K RON | 14,1 K RON | 9,7 K RON | 5,7 K RON | −23 RON | ▼ 100,4% |
| Total active | 12,3 K RON | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 20,4 K RON | 14,7 K RON | 17,9 K RON | 10,7 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −203,2 K RON | −221,2 K RON | −222,4 K RON | −208,3 K RON | −198,6 K RON | −192,9 K RON | −192,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 223,6 K RON | 240,0 K RON | 245,6 K RON | 241,2 K RON | 225,7 K RON | 223,3 K RON | 216,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -69,21 | -125,52 | -5,04 | 29,33 | 24,08 | 16,35 | -0,08 | ▼ 100,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 35 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2016% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.