IO BAGNO SRL
CUI: 33895018
J2014003480129
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33895018
Cod înmatriculare
J2014003480129
EUID
ROONRC.J2014003480129
Data înmatriculării
2014-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, HĂŞDATE, 97/d, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
HĂŞDATE
Număr:
97/d
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.055.489 RON | 2.099.542 RON | 2.154.640 RON | −75.760 RON | −55.098 RON | 1.446.114 RON | 57.927 RON | 1.388.187 RON | −500.383 RON | 1.948.485 RON | 745.839 RON | 484.329 RON | 0 RON | 1.988 RON | 2 |
| 2020 | 2.318.175 RON | 2.351.612 RON | 2.303.877 RON | 26.128 RON | 47.735 RON | 1.869.535 RON | 37.298 RON | 1.832.237 RON | −474.255 RON | 2.346.174 RON | 857.281 RON | 863.514 RON | 0 RON | 2.384 RON | 2 |
| 2021 | 2.502.596 RON | 2.515.447 RON | 2.288.444 RON | 201.932 RON | 227.003 RON | 1.913.245 RON | 14.376 RON | 1.898.869 RON | −272.323 RON | 2.188.258 RON | 1.101.836 RON | 576.540 RON | 309 RON | 2.999 RON | 2 |
| 2022 | 2.217.558 RON | 2.283.913 RON | 2.170.298 RON | 91.330 RON | 113.615 RON | 2.036.846 RON | 75.412 RON | 1.961.434 RON | −180.993 RON | 2.214.757 RON | 1.268.456 RON | 618.130 RON | 6.125 RON | 3.043 RON | 2 |
| 2023 | 2.434.435 RON | 2.491.201 RON | 2.118.183 RON | 349.591 RON | 373.018 RON | 2.283.350 RON | 122.122 RON | 2.161.228 RON | 168.614 RON | 2.113.367 RON | 954.700 RON | 1.035.495 RON | 8.272 RON | 6.903 RON | 3 |
| 2024 | 2.201.655 RON | 2.287.054 RON | 2.066.525 RON | 150.766 RON | 220.529 RON | 2.682.107 RON | 159.698 RON | 2.522.409 RON | 319.381 RON | 2.368.929 RON | 1.291.848 RON | 989.360 RON | 8.272 RON | 14.475 RON | 3 |
| 2025 | 1.177.812 RON | 1.247.122 RON | 1.398.324 RON | −151.202 RON | −151.202 RON | 2.299.068 RON | 178.502 RON | 2.120.566 RON | 168.179 RON | 2.137.092 RON | 1.024.893 RON | 892.058 RON | 8.272 RON | 14.475 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORIONI FRANCESCO
administrator
BRESCIA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−151.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−151,2 K RON
Total Active 2025
2,30 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,32 M RON | 2,50 M RON | 2,22 M RON | 2,43 M RON | 2,20 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 2,52 M RON | 2,28 M RON | 2,49 M RON | 2,29 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 2,30 M RON | 2,29 M RON | 2,17 M RON | 2,12 M RON | 2,07 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −75,8 K RON | 26,1 K RON | 201,9 K RON | 91,3 K RON | 349,6 K RON | 150,8 K RON | −151,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,5 K RON (7.8%)
Active circulante2,12 M RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe892,1 K RON
Numerar203,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 1,45 M RON | 134,7% |
| 2020 | 2,35 M RON | 1,87 M RON | 125,5% |
| 2021 | 2,19 M RON | 1,91 M RON | 114,4% |
| 2022 | 2,21 M RON | 2,04 M RON | 108,7% |
| 2023 | 2,11 M RON | 2,28 M RON | 92,6% |
| 2024 | 2,37 M RON | 2,68 M RON | 88,3% |
| 2025 | 2,14 M RON | 2,30 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,32 M RON | 2,50 M RON | 2,22 M RON | 2,43 M RON | 2,20 M RON | 1,18 M RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | −75,8 K RON | 26,1 K RON | 201,9 K RON | 91,3 K RON | 349,6 K RON | 150,8 K RON | −151,2 K RON | ▼ 200,3% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,87 M RON | 1,91 M RON | 2,04 M RON | 2,28 M RON | 2,68 M RON | 2,30 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −500,4 K RON | −474,3 K RON | −272,3 K RON | −181,0 K RON | 168,6 K RON | 319,4 K RON | 168,2 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 2,35 M RON | 2,19 M RON | 2,21 M RON | 2,11 M RON | 2,37 M RON | 2,14 M RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,78 | 0,87 | 0,89 | 1,02 | 1,06 | 0,99 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -3,69 | 1,13 | 8,07 | 4,12 | 14,36 | 6,85 | -12,84 | ▼ 287,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 55 | 37 | 73 | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.