MATRIX INVEST SOLUTION SRL
CUI: 30524520
J2014003556235
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30524520
Cod înmatriculare
J2014003556235
EUID
ROONRC.J2014003556235
Data înmatriculării
2014-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 244-21, 75100, P+1E, PARTER,
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
244-21
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
P+1E, PARTER,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411.626 RON | 411.670 RON | 116.972 RON | 290.784 RON | 294.698 RON | 1.200.924 RON | 1.133.978 RON | 66.946 RON | 1.007.290 RON | 193.634 RON | 0 RON | 63.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 410.000 RON | 410.508 RON | 327.026 RON | 80.497 RON | 83.482 RON | 1.370.909 RON | 1.163.587 RON | 207.322 RON | 1.087.787 RON | 283.640 RON | 823 RON | 195.852 RON | 0 RON | 518 RON | 1 |
| 2021 | 6.000 RON | 7.681 RON | 265.431 RON | −257.806 RON | −257.750 RON | 1.272.068 RON | 1.116.715 RON | 155.353 RON | 829.980 RON | 442.285 RON | 0 RON | 155.340 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
| 2022 | 44.265 RON | 62.799 RON | 194.790 RON | −132.434 RON | −131.991 RON | 1.083.410 RON | 1.053.409 RON | 30.001 RON | 697.546 RON | 386.107 RON | 0 RON | 23.035 RON | 0 RON | 243 RON | 1 |
| 2023 | 172.700 RON | 172.701 RON | 186.829 RON | −15.708 RON | −14.128 RON | 1.078.744 RON | 1.076.628 RON | 2.116 RON | 681.838 RON | 399.522 RON | 0 RON | 1.368 RON | 0 RON | 2.616 RON | 2 |
| 2024 | 163.200 RON | 163.297 RON | 199.082 RON | −37.384 RON | −35.785 RON | 1.056.426 RON | 1.039.532 RON | 16.894 RON | 644.454 RON | 412.689 RON | 0 RON | 12.663 RON | 0 RON | 717 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERLUŞCĂ ELENA - ADINA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.384 RON)
Cifra de Afaceri 2024
163,2 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,6 K RON | 410,0 K RON | 6,0 K RON | 44,3 K RON | 172,7 K RON | 163,2 K RON |
| Venituri totale | 411,7 K RON | 410,5 K RON | 7,7 K RON | 62,8 K RON | 172,7 K RON | 163,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,0 K RON | 327,0 K RON | 265,4 K RON | 194,8 K RON | 186,8 K RON | 199,1 K RON |
| Rezultat net | 290,8 K RON | 80,5 K RON | −257,8 K RON | −132,4 K RON | −15,7 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (98.4%)
Active circulante16,9 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,89 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,6 K RON | 1,20 M RON | 16,1% |
| 2020 | 283,6 K RON | 1,37 M RON | 20,7% |
| 2021 | 442,3 K RON | 1,27 M RON | 34,8% |
| 2022 | 386,1 K RON | 1,08 M RON | 35,6% |
| 2023 | 399,5 K RON | 1,08 M RON | 37,0% |
| 2024 | 412,7 K RON | 1,06 M RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,6 K RON | 410,0 K RON | 6,0 K RON | 44,3 K RON | 172,7 K RON | 163,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 290,8 K RON | 80,5 K RON | −257,8 K RON | −132,4 K RON | −15,7 K RON | −37,4 K RON | ▼ 138,0% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,37 M RON | 1,27 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 830,0 K RON | 697,5 K RON | 681,8 K RON | 644,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 193,6 K RON | 283,6 K RON | 442,3 K RON | 386,1 K RON | 399,5 K RON | 412,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,73 | 0,35 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | ▲ 671,7% |
| Marjă netă (%) | 70,64 | 19,63 | -4.296,77 | -299,18 | -9,10 | -22,91 | ▼ 151,8% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 35 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.