ALFABOOK SRL
CUI: 32981277
J2014003748407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32981277
Cod înmatriculare
J2014003748407
EUID
ROONRC.J2014003748407
Data înmatriculării
2014-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 107, G, 2, 1, 41, 40657, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
107
Bloc:
G
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
41
Cod poștal:
40657
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.363 RON | 81.363 RON | 83.466 RON | −2.917 RON | −2.103 RON | 32.346 RON | 0 RON | 32.346 RON | −52.290 RON | 84.636 RON | 30.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.979 RON | 93.355 RON | 83.770 RON | 8.685 RON | 9.585 RON | 10.986 RON | 0 RON | 10.986 RON | −43.606 RON | 54.592 RON | 10.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.940 RON | 85.940 RON | 81.890 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 19.508 RON | 0 RON | 19.508 RON | −39.556 RON | 59.064 RON | 14.780 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.435 RON | 94.435 RON | 83.825 RON | 9.460 RON | 10.610 RON | 23.695 RON | 0 RON | 23.695 RON | −30.096 RON | 53.791 RON | 19.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120.256 RON | 120.256 RON | 120.254 RON | −1.201 RON | 2 RON | 46.284 RON | 0 RON | 46.284 RON | −31.297 RON | 77.581 RON | 36.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.731 RON | 128.731 RON | 133.611 RON | −6.167 RON | −4.880 RON | 57.819 RON | 0 RON | 57.819 RON | −37.464 RON | 95.283 RON | 57.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MIHĂIŢĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
57,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 90,0 K RON | 85,9 K RON | 94,4 K RON | 120,3 K RON | 128,7 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 93,4 K RON | 85,9 K RON | 94,4 K RON | 120,3 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,5 K RON | 83,8 K RON | 81,9 K RON | 83,8 K RON | 120,3 K RON | 133,6 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 8,7 K RON | 4,1 K RON | 9,5 K RON | −1,2 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,0 K RON
Numerar778 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 32,3 K RON | 261,7% |
| 2020 | 54,6 K RON | 11,0 K RON | 496,9% |
| 2021 | 59,1 K RON | 19,5 K RON | 302,8% |
| 2022 | 53,8 K RON | 23,7 K RON | 227,0% |
| 2023 | 77,6 K RON | 46,3 K RON | 167,6% |
| 2024 | 95,3 K RON | 57,8 K RON | 164,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 90,0 K RON | 85,9 K RON | 94,4 K RON | 120,3 K RON | 128,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 8,7 K RON | 4,1 K RON | 9,5 K RON | −1,2 K RON | −6,2 K RON | ▼ 413,5% |
| Total active | 32,3 K RON | 11,0 K RON | 19,5 K RON | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 57,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −43,6 K RON | −39,6 K RON | −30,1 K RON | −31,3 K RON | −37,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 54,6 K RON | 59,1 K RON | 53,8 K RON | 77,6 K RON | 95,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,20 | 0,33 | 0,44 | 0,60 | 0,61 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -3,59 | 9,65 | 4,71 | 10,02 | -1,00 | -4,79 | ▼ 379,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 55 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.