OTR GLOBAL DEALING SRL
CUI: 32994021
J2014003904401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32994021
Cod înmatriculare
J2014003904401
EUID
ROONRC.J2014003904401
Data înmatriculării
2014-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VÂLSĂNEŞTI, 7, 32882, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VÂLSĂNEŞTI
Număr:
7
Cod poștal:
32882
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 5.980 RON | 57.824 RON | −52.024 RON | −51.844 RON | 108.881 RON | 35.040 RON | 73.841 RON | −123.127 RON | 232.008 RON | 36.582 RON | 37.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 16.000 RON | 10.287 RON | 5.233 RON | 5.713 RON | 102.636 RON | 28.312 RON | 74.324 RON | −117.894 RON | 220.530 RON | 36.582 RON | 37.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 264 RON | 5.892 RON | −5.636 RON | −5.628 RON | 96.171 RON | 21.584 RON | 74.587 RON | −123.531 RON | 219.702 RON | 36.582 RON | 37.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BELLA QUEEN INVEST S.R.L.
administrator
Reșed.: Loc. Bragadiru | Oraş Bragadiru, Ilfov, România
BIANU OCTAVIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−123.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−5,6 K RON
Total Active 2021
96,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 16,0 K RON | 264 RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 10,3 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −52,0 K RON | 5,2 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−123.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (22.4%)
Active circulante74,6 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar8 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,0 K RON | 108,9 K RON | 213,1% |
| 2020 | 220,5 K RON | 102,6 K RON | 214,9% |
| 2021 | 219,7 K RON | 96,2 K RON | 228,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,0 K RON | 5,2 K RON | −5,6 K RON | ▼ 207,7% |
| Total active | 108,9 K RON | 102,6 K RON | 96,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −123,1 K RON | −117,9 K RON | −123,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 232,0 K RON | 220,5 K RON | 219,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,34 | 0,34 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -867,07 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.