INTERMEDICAS WORLDWIDE SRL

CUI: 27415930 J2014004332407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27415930

Cod înmatriculare J2014004332407

EUID ROONRC.J2014004332407

Data înmatriculării 2014-04-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 33 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL AVERESCU, 15B-15C, 5, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: MAREŞAL AVERESCU

Număr: 15B-15C

Etaj: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.708.323 RON	3.812.966 RON	3.912.225 RON	−99.259 RON	−99.259 RON	848.360 RON	262.373 RON	585.987 RON	−1.342.819 RON	2.150.954 RON	0 RON	343.564 RON	125.098 RON	84.873 RON	10
2020	4.812.991 RON	4.906.866 RON	4.390.376 RON	516.490 RON	516.490 RON	1.606.309 RON	203.121 RON	1.403.188 RON	−826.329 RON	2.240.060 RON	0 RON	547.120 RON	229.279 RON	36.701 RON	10
2021	5.985.853 RON	5.993.210 RON	6.007.671 RON	−14.461 RON	−14.461 RON	2.178.259 RON	1.055.332 RON	1.122.927 RON	−840.750 RON	2.906.523 RON	16.977 RON	627.894 RON	163.069 RON	50.583 RON	16
2022	8.153.008 RON	8.157.732 RON	8.072.376 RON	85.356 RON	85.356 RON	2.496.500 RON	830.518 RON	1.665.982 RON	−755.394 RON	3.123.343 RON	0 RON	1.061.606 RON	156.276 RON	27.725 RON	18
2023	9.945.420 RON	9.964.021 RON	10.419.317 RON	−455.296 RON	−455.296 RON	3.535.809 RON	1.712.989 RON	1.822.820 RON	−1.210.689 RON	4.649.687 RON	3.256 RON	1.084.283 RON	126.113 RON	29.302 RON	28
2024	16.156.532 RON	16.159.729 RON	17.052.080 RON	−892.351 RON	−892.351 RON	6.791.042 RON	3.147.008 RON	3.644.034 RON	−2.103.041 RON	8.957.384 RON	5.808 RON	1.756.960 RON	129.826 RON	193.127 RON	33

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ENAYATI WARGHA

administrator

FRANKFURT PE MAIN, Germania

Pagina administratorului

MARIAN ANA MARIA

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Activități de asistență spitalicească
Activități de asistență medicală generală
Activități de asistență medicală generală

Activități de asistență medicală specializată
Activități de asistență medicală specializată
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
Transportul pacienților cu ambulanța
Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
Activități ale infirmierelor și moașelor
Activități de fizioterapie
Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.103.041 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−892.351 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

16,16 M RON

Rezultat Net 2024

−892,4 K RON

Total Active 2024

6,79 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,71 M RON	4,81 M RON	5,99 M RON	8,15 M RON	9,95 M RON	16,16 M RON
Venituri totale	3,81 M RON	4,91 M RON	5,99 M RON	8,16 M RON	9,96 M RON	16,16 M RON
Cheltuieli totale	3,91 M RON	4,39 M RON	6,01 M RON	8,07 M RON	10,42 M RON	17,05 M RON
Rezultat net	−99,3 K RON	516,5 K RON	−14,5 K RON	85,4 K RON	−455,3 K RON	−892,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.103.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,41	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,41	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,21	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,76	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,15 M RON (46.3%)

Active circulante3,64 M RON (53.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,8 K RON

Creanțe1,76 M RON

Numerar1,88 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2.781,77
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	9,20
Durata încasare (zile)	40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,5%

Marjă netă

-5,5%

ROA

-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,15 M RON	848,4 K RON	253,5%
2020	2,24 M RON	1,61 M RON	139,5%
2021	2,91 M RON	2,18 M RON	133,4%
2022	3,12 M RON	2,50 M RON	125,1%
2023	4,65 M RON	3,54 M RON	131,5%
2024	8,96 M RON	6,79 M RON	131,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,71 M RON	4,81 M RON	5,99 M RON	8,15 M RON	9,95 M RON	16,16 M RON	▲ 62,5%
Rezultat net	−99,3 K RON	516,5 K RON	−14,5 K RON	85,4 K RON	−455,3 K RON	−892,4 K RON	▼ 96,0%
Total active	848,4 K RON	1,61 M RON	2,18 M RON	2,50 M RON	3,54 M RON	6,79 M RON	▲ 92,1%
Capitaluri proprii	−1,34 M RON	−826,3 K RON	−840,8 K RON	−755,4 K RON	−1,21 M RON	−2,10 M RON	▼ 73,7%
Datorii totale	2,15 M RON	2,24 M RON	2,91 M RON	3,12 M RON	4,65 M RON	8,96 M RON	▲ 92,6%
Lichiditate curentă	0,27	0,63	0,39	0,53	0,39	0,41	▲ 3,8%
Marjă netă (%)	-2,68	10,73	-0,24	1,05	-4,58	-5,52	▼ 20,5%
Scor bonitate	19	60	19	50	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.