KATAS FINANCIAL CONSULT SRL
CUI: 33056350
J2014004580402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33056350
Cod înmatriculare
J2014004580402
EUID
ROONRC.J2014004580402
Data înmatriculării
2014-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, 1, 1, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.800 RON | 13.856 RON | 12.907 RON | 536 RON | 949 RON | 20.355 RON | 1 RON | 20.354 RON | 19.837 RON | 518 RON | 0 RON | 14.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.800 RON | 13.800 RON | 10.233 RON | 3.161 RON | 3.567 RON | 24.472 RON | 2.422 RON | 22.050 RON | 3.410 RON | 21.062 RON | 0 RON | 13.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.750 RON | 12.750 RON | 19.079 RON | −6.713 RON | −6.329 RON | 63.802 RON | 55.156 RON | 8.646 RON | −3.302 RON | 67.104 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.800 RON | 13.800 RON | 26.875 RON | −13.491 RON | −13.075 RON | 46.315 RON | 39.477 RON | 6.838 RON | −16.792 RON | 63.107 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.500 RON | 11.500 RON | 26.260 RON | −15.134 RON | −14.760 RON | 26.873 RON | 23.797 RON | 3.076 RON | −31.927 RON | 58.800 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.811 RON | 13.811 RON | 11.062 RON | 1.236 RON | 2.749 RON | 26.964 RON | 16.895 RON | 10.069 RON | −30.691 RON | 57.655 RON | 0 RON | 3.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.058 RON | 6.058 RON | 20.866 RON | −14.808 RON | −14.808 RON | 10.029 RON | 6.121 RON | 3.908 RON | −44.131 RON | 54.160 RON | 0 RON | 987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE VERONICA AURELIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 540% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 13,8 K RON | 12,8 K RON | 13,8 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 13,8 K RON | 12,8 K RON | 13,8 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 10,2 K RON | 19,1 K RON | 26,9 K RON | 26,3 K RON | 11,1 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | 536 RON | 3,2 K RON | −6,7 K RON | −13,5 K RON | −15,1 K RON | 1,2 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (61%)
Active circulante3,9 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe987 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-244,4%
Marjă netă
-244,4%
ROA
-147,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 518 RON | 20,4 K RON | 2,5% |
| 2020 | 21,1 K RON | 24,5 K RON | 86,1% |
| 2021 | 67,1 K RON | 63,8 K RON | 105,2% |
| 2022 | 63,1 K RON | 46,3 K RON | 136,3% |
| 2023 | 58,8 K RON | 26,9 K RON | 218,8% |
| 2024 | 57,7 K RON | 27,0 K RON | 213,8% |
| 2025 | 54,2 K RON | 10,0 K RON | 540,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 13,8 K RON | 12,8 K RON | 13,8 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | 536 RON | 3,2 K RON | −6,7 K RON | −13,5 K RON | −15,1 K RON | 1,2 K RON | −14,8 K RON | ▼ 1.298,1% |
| Total active | 20,4 K RON | 24,5 K RON | 63,8 K RON | 46,3 K RON | 26,9 K RON | 27,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | 3,4 K RON | −3,3 K RON | −16,8 K RON | −31,9 K RON | −30,7 K RON | −44,1 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 518 RON | 21,1 K RON | 67,1 K RON | 63,1 K RON | 58,8 K RON | 57,7 K RON | 54,2 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 39,29 | 1,05 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 3,88 | 22,91 | -52,65 | -97,76 | -131,60 | 8,95 | -244,44 | ▼ 2.831,2% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 12 | 19 | 12 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 540% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.