NILLAY INVEST SRL
CUI: 33079419
J2014004833403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33079419
Cod înmatriculare
J2014004833403
EUID
ROONRC.J2014004833403
Data înmatriculării
2014-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 1, B2, 3, 1, 4, CAMERA 12A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
1
Bloc:
B2
Scară:
3
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.200 RON | 67.200 RON | 129 RON | 65.055 RON | 67.071 RON | 67.271 RON | 0 RON | 67.271 RON | 65.255 RON | 2.016 RON | 0 RON | 57.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.600 RON | 96.600 RON | 5.395 RON | 88.307 RON | 91.205 RON | 161.908 RON | 0 RON | 161.908 RON | 88.507 RON | 73.401 RON | 0 RON | 161.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 512.061 RON | 512.061 RON | 22.177 RON | 474.522 RON | 489.884 RON | 513.926 RON | 0 RON | 513.926 RON | 474.722 RON | 39.204 RON | 0 RON | 391.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 480.255 RON | 480.255 RON | 449 RON | 465.398 RON | 479.806 RON | 963.962 RON | 0 RON | 963.962 RON | 465.798 RON | 498.164 RON | 0 RON | 946.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.475 RON | −2.475 RON | −2.475 RON | 961.528 RON | 0 RON | 961.528 RON | −2.075 RON | 963.603 RON | 0 RON | 946.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 756 RON | −756 RON | −756 RON | 960.831 RON | 0 RON | 960.831 RON | −2.831 RON | 963.662 RON | 0 RON | 960.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACHMUTH MOSE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−756 RON
Total Active 2024
960,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 96,6 K RON | 512,1 K RON | 480,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 96,6 K RON | 512,1 K RON | 480,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 129 RON | 5,4 K RON | 22,2 K RON | 449 RON | 2,5 K RON | 756 RON |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 88,3 K RON | 474,5 K RON | 465,4 K RON | −2,5 K RON | −756 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante960,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960,3 K RON
Numerar570 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 67,3 K RON | 3,0% |
| 2020 | 73,4 K RON | 161,9 K RON | 45,3% |
| 2021 | 39,2 K RON | 513,9 K RON | 7,6% |
| 2022 | 498,2 K RON | 964,0 K RON | 51,7% |
| 2023 | 963,6 K RON | 961,5 K RON | 100,2% |
| 2024 | 963,7 K RON | 960,8 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 96,6 K RON | 512,1 K RON | 480,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 88,3 K RON | 474,5 K RON | 465,4 K RON | −2,5 K RON | −756 RON | ▲ 69,5% |
| Total active | 67,3 K RON | 161,9 K RON | 513,9 K RON | 964,0 K RON | 961,5 K RON | 960,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 65,3 K RON | 88,5 K RON | 474,7 K RON | 465,8 K RON | −2,1 K RON | −2,8 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 73,4 K RON | 39,2 K RON | 498,2 K RON | 963,6 K RON | 963,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 33,37 | 2,21 | 13,11 | 1,94 | 1,00 | 1,00 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 96,81 | 91,42 | 92,67 | 96,91 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.