DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL
CUI: 33114702
J2014005183402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33114702
Cod înmatriculare
J2014005183402
EUID
ROONRC.J2014005183402
Data înmatriculării
2014-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DANTE ALIGHIERI, 2-4, 1, 6, 12018, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DANTE ALIGHIERI
Număr:
2-4
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
12018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.026.887 RON | 1.027.018 RON | 471.307 RON | 545.442 RON | 555.711 RON | 3.379.160 RON | 3.290.706 RON | 88.454 RON | 1.182.434 RON | 2.157.028 RON | 30 RON | 62.830 RON | 43.845 RON | 4.147 RON | 1 |
| 2020 | 755.043 RON | 856.914 RON | 718.721 RON | 128.528 RON | 138.193 RON | 4.370.804 RON | 4.051.301 RON | 319.503 RON | 1.511.162 RON | 2.092.341 RON | 481 RON | 164.697 RON | 767.317 RON | 16 RON | 2 |
| 2021 | 456.431 RON | 951.955 RON | 942.582 RON | 1.985 RON | 9.373 RON | 4.341.873 RON | 4.135.039 RON | 206.834 RON | 1.513.147 RON | 2.198.415 RON | 11.113 RON | 116.637 RON | 653.143 RON | 22.832 RON | 4 |
| 2022 | 254.139 RON | 5.083.219 RON | 4.664.391 RON | 370.198 RON | 418.828 RON | 6.401.986 RON | 5.551.000 RON | 850.986 RON | 582.398 RON | 5.378.818 RON | 1.926 RON | 597.932 RON | 440.770 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 179.189 RON | 1.080.154 RON | 2.559.277 RON | −1.488.398 RON | −1.479.123 RON | 5.977.368 RON | 4.748.259 RON | 1.229.109 RON | −1.276.198 RON | 6.965.411 RON | 1.926 RON | 1.183.924 RON | 288.155 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.600.504 RON | 3.713.652 RON | 2.250.364 RON | 1.106.676 RON | 1.463.288 RON | 4.511.498 RON | 4.193.287 RON | 318.211 RON | 30.478 RON | 4.481.020 RON | 0 RON | 298.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UCEANU ANDREEA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,60 M RON
Rezultat Net 2024
1,11 M RON
Total Active 2024
4,51 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 755,0 K RON | 456,4 K RON | 254,1 K RON | 179,2 K RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 856,9 K RON | 952,0 K RON | 5,08 M RON | 1,08 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 471,3 K RON | 718,7 K RON | 942,6 K RON | 4,66 M RON | 2,56 M RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | 545,4 K RON | 128,5 K RON | 2,0 K RON | 370,2 K RON | −1,49 M RON | 1,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,19 M RON (92.9%)
Active circulante318,2 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe298,3 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,72 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,3%
Marjă netă
42,6%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,16 M RON | 3,38 M RON | 63,8% |
| 2020 | 2,09 M RON | 4,37 M RON | 47,9% |
| 2021 | 2,20 M RON | 4,34 M RON | 50,6% |
| 2022 | 5,38 M RON | 6,40 M RON | 84,0% |
| 2023 | 6,97 M RON | 5,98 M RON | 116,5% |
| 2024 | 4,48 M RON | 4,51 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 755,0 K RON | 456,4 K RON | 254,1 K RON | 179,2 K RON | 2,60 M RON | ▲ 1.351,3% |
| Rezultat net | 545,4 K RON | 128,5 K RON | 2,0 K RON | 370,2 K RON | −1,49 M RON | 1,11 M RON | ▲ 174,4% |
| Total active | 3,38 M RON | 4,37 M RON | 4,34 M RON | 6,40 M RON | 5,98 M RON | 4,51 M RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,51 M RON | 1,51 M RON | 582,4 K RON | −1,28 M RON | 30,5 K RON | ▲ 102,4% |
| Datorii totale | 2,16 M RON | 2,09 M RON | 2,20 M RON | 5,38 M RON | 6,97 M RON | 4,48 M RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,07 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 53,12 | 17,02 | 0,43 | 145,67 | -830,63 | 42,56 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 43 | 56 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.