KILTTI DESIGN SRL
CUI: 33129134
J2014005372402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33129134
Cod înmatriculare
J2014005372402
EUID
ROONRC.J2014005372402
Data înmatriculării
2014-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 37, A5, D, 2, 54, 40924, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REŞIŢA
Număr:
37
Bloc:
A5
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
54
Cod poștal:
40924
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.602 RON | 562.446 RON | 418.878 RON | 137.947 RON | 143.568 RON | 285.401 RON | 119.351 RON | 166.050 RON | 139.447 RON | 145.954 RON | 1.092 RON | 52.796 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 485.972 RON | 488.064 RON | 438.057 RON | 45.040 RON | 50.007 RON | 278.427 RON | 118.205 RON | 160.222 RON | 45.281 RON | 233.146 RON | 1.092 RON | 6.787 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 907.024 RON | 909.905 RON | 809.381 RON | 91.428 RON | 100.524 RON | 388.909 RON | 77.269 RON | 311.640 RON | 136.708 RON | 252.201 RON | 16.898 RON | 215.802 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.211.234 RON | 1.238.133 RON | 1.216.459 RON | 10.452 RON | 21.674 RON | 360.619 RON | 67.226 RON | 293.393 RON | 10.692 RON | 349.927 RON | 17.285 RON | 162.317 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.572.616 RON | 1.587.770 RON | 1.558.089 RON | 15.606 RON | 29.681 RON | 325.103 RON | 115.089 RON | 210.014 RON | 15.846 RON | 309.257 RON | 6.595 RON | 156.579 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.845.223 RON | 1.857.128 RON | 1.530.878 RON | 274.671 RON | 326.250 RON | 890.513 RON | 678.907 RON | 211.606 RON | 274.911 RON | 615.602 RON | 28.236 RON | 187.164 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION TASI CRISTINEL
administrator
Comuna Berezeni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,85 M RON
Rezultat Net 2024
274,7 K RON
Total Active 2024
890,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,6 K RON | 486,0 K RON | 907,0 K RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 562,4 K RON | 488,1 K RON | 909,9 K RON | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 418,9 K RON | 438,1 K RON | 809,4 K RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 45,0 K RON | 91,4 K RON | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 274,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate678,9 K RON (76.2%)
Active circulante211,6 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe187,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,35 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
14,9%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,0 K RON | 285,4 K RON | 51,1% |
| 2020 | 233,1 K RON | 278,4 K RON | 83,7% |
| 2021 | 252,2 K RON | 388,9 K RON | 64,9% |
| 2022 | 349,9 K RON | 360,6 K RON | 97,0% |
| 2023 | 309,3 K RON | 325,1 K RON | 95,1% |
| 2024 | 615,6 K RON | 890,5 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,6 K RON | 486,0 K RON | 907,0 K RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON | 1,85 M RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 45,0 K RON | 91,4 K RON | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 274,7 K RON | ▲ 1.660,0% |
| Total active | 285,4 K RON | 278,4 K RON | 388,9 K RON | 360,6 K RON | 325,1 K RON | 890,5 K RON | ▲ 173,9% |
| Capitaluri proprii | 139,4 K RON | 45,3 K RON | 136,7 K RON | 10,7 K RON | 15,8 K RON | 274,9 K RON | ▲ 1.634,9% |
| Datorii totale | 146,0 K RON | 233,1 K RON | 252,2 K RON | 349,9 K RON | 309,3 K RON | 615,6 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,69 | 1,24 | 0,84 | 0,68 | 0,34 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 24,65 | 9,27 | 10,08 | 0,86 | 0,99 | 14,89 | ▲ 1.404,0% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 85 | 43 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (274,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.