MAELSTROM INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 33148659
J2014005591405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33148659
Cod înmatriculare
J2014005591405
EUID
ROONRC.J2014005591405
Data înmatriculării
2014-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, 16, 12934, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
Număr:
16
Cod poștal:
12934
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.803 RON | 610.320 RON | 182.933 RON | 409.902 RON | 427.387 RON | 482.115 RON | 16.149 RON | 465.966 RON | 450.502 RON | 31.613 RON | 210 RON | 391.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 368.956 RON | 369.241 RON | 686.448 RON | −326.501 RON | −317.207 RON | 191.423 RON | 6.483 RON | 184.940 RON | −326.260 RON | 517.683 RON | 15.085 RON | 134.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.591 RON | 30.935 RON | 40.845 RON | −10.789 RON | −9.910 RON | 161.563 RON | 0 RON | 161.563 RON | −337.049 RON | 498.612 RON | 15.085 RON | 135.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.095 RON | 21.444 RON | 8.310 RON | 12.521 RON | 13.134 RON | 84.733 RON | 0 RON | 84.733 RON | −324.528 RON | 409.261 RON | 210 RON | 7.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.175 RON | 26.139 RON | 9.726 RON | 13.790 RON | 16.413 RON | 172.782 RON | 0 RON | 172.782 RON | −310.737 RON | 483.519 RON | 210 RON | 8.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.965 RON | 33.768 RON | 3.686 RON | 25.269 RON | 30.082 RON | 158.472 RON | 0 RON | 158.472 RON | −285.469 RON | 443.941 RON | 210 RON | 8.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA MIHAELA - ISABELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−285.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,0 K RON
Rezultat Net 2024
25,3 K RON
Total Active 2024
158,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,8 K RON | 369,0 K RON | 30,6 K RON | 20,1 K RON | 23,2 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 610,3 K RON | 369,2 K RON | 30,9 K RON | 21,4 K RON | 26,1 K RON | 33,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,9 K RON | 686,4 K RON | 40,8 K RON | 8,3 K RON | 9,7 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | 409,9 K RON | −326,5 K RON | −10,8 K RON | 12,5 K RON | 13,8 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −212,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−285.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210 RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar149,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 142,69 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,4%
Marjă netă
84,3%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 482,1 K RON | 6,6% |
| 2020 | 517,7 K RON | 191,4 K RON | 270,4% |
| 2021 | 498,6 K RON | 161,6 K RON | 308,6% |
| 2022 | 409,3 K RON | 84,7 K RON | 483,0% |
| 2023 | 483,5 K RON | 172,8 K RON | 279,8% |
| 2024 | 443,9 K RON | 158,5 K RON | 280,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,8 K RON | 369,0 K RON | 30,6 K RON | 20,1 K RON | 23,2 K RON | 30,0 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 409,9 K RON | −326,5 K RON | −10,8 K RON | 12,5 K RON | 13,8 K RON | 25,3 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 482,1 K RON | 191,4 K RON | 161,6 K RON | 84,7 K RON | 172,8 K RON | 158,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 450,5 K RON | −326,3 K RON | −337,0 K RON | −324,5 K RON | −310,7 K RON | −285,5 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 517,7 K RON | 498,6 K RON | 409,3 K RON | 483,5 K RON | 443,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 14,74 | 0,36 | 0,32 | 0,21 | 0,36 | 0,36 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 67,77 | -88,49 | -35,27 | 62,31 | 59,50 | 84,33 | ▲ 41,7% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 42 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.