COST TRADE SRL
CUI: 33148233
J2014005593407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33148233
Cod înmatriculare
J2014005593407
EUID
ROONRC.J2014005593407
Data înmatriculării
2014-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BALTAGULUI, 7A, P2, 4, 18, 5, camera 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BALTAGULUI
Număr:
7A
Bloc:
P2
Etaj:
4
Apartament:
18
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.862 RON | 309.862 RON | 401.996 RON | −96.815 RON | −92.134 RON | 41.102 RON | 902 RON | 40.200 RON | −116.032 RON | 157.134 RON | 11.828 RON | 22.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 248.423 RON | 248.423 RON | 342.029 RON | −96.100 RON | −93.606 RON | 39.151 RON | 247 RON | 38.904 RON | −212.132 RON | 251.283 RON | 1.853 RON | 29.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 374.037 RON | 374.037 RON | 428.313 RON | −58.035 RON | −54.276 RON | 30.755 RON | 0 RON | 30.755 RON | −270.167 RON | 300.922 RON | 744 RON | 24.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−270.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−58.035 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 978.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
374,0 K RON
Rezultat Net 2021
−58,0 K RON
Total Active 2021
30,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 248,4 K RON | 374,0 K RON |
| Venituri totale | 309,9 K RON | 248,4 K RON | 374,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 402,0 K RON | 342,0 K RON | 428,3 K RON |
| Rezultat net | −96,8 K RON | −96,1 K RON | −58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 374,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−270.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri744 RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 502,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,40 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-188,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,1 K RON | 41,1 K RON | 382,3% |
| 2020 | 251,3 K RON | 39,2 K RON | 641,8% |
| 2021 | 300,9 K RON | 30,8 K RON | 978,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,9 K RON | 248,4 K RON | 374,0 K RON | ▲ 50,6% |
| Rezultat net | −96,8 K RON | −96,1 K RON | −58,0 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 41,1 K RON | 39,2 K RON | 30,8 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −116,0 K RON | −212,1 K RON | −270,2 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 157,1 K RON | 251,3 K RON | 300,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,15 | 0,10 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | -31,24 | -38,68 | -15,52 | ▲ 59,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 978.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.