TGC PARTNERSHIP S.R.L.
CUI: 33191764
J2014006019401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33191764
Cod înmatriculare
J2014006019401
EUID
ROONRC.J2014006019401
Data înmatriculării
2014-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PICTOR ŞTEFAN DIMITRESCU, 11, 11, 1, 1, 41363, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PICTOR ŞTEFAN DIMITRESCU
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
41363
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.028.676 RON | 2.072.960 RON | 2.248.718 RON | −196.487 RON | −175.758 RON | 663.116 RON | 13.930 RON | 649.186 RON | −64.722 RON | 760.347 RON | 7.134 RON | 605.380 RON | 0 RON | 32.509 RON | 7 |
| 2020 | 4.422.143 RON | 4.422.597 RON | 4.133.915 RON | 247.155 RON | 288.682 RON | 1.156.502 RON | 15.491 RON | 1.141.011 RON | 182.433 RON | 974.271 RON | 7.025 RON | 936.805 RON | 0 RON | 202 RON | 5 |
| 2021 | 1.691.831 RON | 1.695.641 RON | 2.026.184 RON | −344.999 RON | −330.543 RON | 428.393 RON | 21.013 RON | 407.380 RON | −188.825 RON | 617.277 RON | 7.025 RON | 394.707 RON | 0 RON | 59 RON | 5 |
| 2022 | 1.880.868 RON | 1.881.141 RON | 1.798.911 RON | 67.183 RON | 82.230 RON | 426.117 RON | 19.518 RON | 406.599 RON | −194.128 RON | 620.377 RON | 7.025 RON | 382.055 RON | 0 RON | 132 RON | 5 |
| 2023 | 1.889.910 RON | 1.936.205 RON | 1.804.015 RON | 116.493 RON | 132.190 RON | 380.360 RON | 20.967 RON | 359.393 RON | −109.041 RON | 489.482 RON | 7.025 RON | 324.638 RON | 0 RON | 81 RON | 4 |
| 2024 | 221.530 RON | 250.593 RON | 202.060 RON | 39.873 RON | 48.533 RON | 113.888 RON | 5.879 RON | 108.009 RON | −69.169 RON | 183.173 RON | 0 RON | 107.663 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNEL ANA MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MĂRGĂRIT DELIA LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,5 K RON
Rezultat Net 2024
39,9 K RON
Total Active 2024
113,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 4,42 M RON | 1,69 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 221,5 K RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 4,42 M RON | 1,70 M RON | 1,88 M RON | 1,94 M RON | 250,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,25 M RON | 4,13 M RON | 2,03 M RON | 1,80 M RON | 1,80 M RON | 202,1 K RON |
| Rezultat net | −196,5 K RON | 247,2 K RON | −345,0 K RON | 67,2 K RON | 116,5 K RON | 39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (5.2%)
Active circulante108,0 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,7 K RON
Numerar346 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760,3 K RON | 663,1 K RON | 114,7% |
| 2020 | 974,3 K RON | 1,16 M RON | 84,2% |
| 2021 | 617,3 K RON | 428,4 K RON | 144,1% |
| 2022 | 620,4 K RON | 426,1 K RON | 145,6% |
| 2023 | 489,5 K RON | 380,4 K RON | 128,7% |
| 2024 | 183,2 K RON | 113,9 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 4,42 M RON | 1,69 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 221,5 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | −196,5 K RON | 247,2 K RON | −345,0 K RON | 67,2 K RON | 116,5 K RON | 39,9 K RON | ▼ 65,8% |
| Total active | 663,1 K RON | 1,16 M RON | 428,4 K RON | 426,1 K RON | 380,4 K RON | 113,9 K RON | ▼ 70,1% |
| Capitaluri proprii | −64,7 K RON | 182,4 K RON | −188,8 K RON | −194,1 K RON | −109,0 K RON | −69,2 K RON | ▲ 36,6% |
| Datorii totale | 760,3 K RON | 974,3 K RON | 617,3 K RON | 620,4 K RON | 489,5 K RON | 183,2 K RON | ▼ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,17 | 0,66 | 0,66 | 0,73 | 0,59 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -9,69 | 5,59 | -20,39 | 3,57 | 6,16 | 18,00 | ▲ 192,2% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 17 | 45 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.