AGENTIA UMBRELA SRL
CUI: 33250224
J2014006725405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33250224
Cod înmatriculare
J2014006725405
EUID
ROONRC.J2014006725405
Data înmatriculării
2014-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SPERANŢEI, 36, 1, 20994, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
36
Apartament:
1
Cod poștal:
20994
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.312 RON | 494.318 RON | 277.714 RON | 211.662 RON | 216.604 RON | 340.847 RON | 42.088 RON | 298.759 RON | 212.042 RON | 128.805 RON | 59.877 RON | 85.739 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 319.857 RON | 319.857 RON | 209.915 RON | 106.949 RON | 109.942 RON | 348.979 RON | 32.759 RON | 316.220 RON | 178.991 RON | 169.988 RON | 65.224 RON | 97.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 417.917 RON | 417.917 RON | 212.622 RON | 201.201 RON | 205.295 RON | 493.625 RON | 20.701 RON | 472.924 RON | 300.191 RON | 193.434 RON | 68.655 RON | 272.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 211.072 RON | 211.072 RON | 197.210 RON | 11.856 RON | 13.862 RON | 320.372 RON | 46.063 RON | 274.309 RON | 112.048 RON | 208.324 RON | 56.264 RON | 111.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 339.193 RON | 339.193 RON | 252.125 RON | 83.766 RON | 87.068 RON | 353.665 RON | 27.987 RON | 325.678 RON | 124.152 RON | 229.513 RON | 61.021 RON | 174.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 282.891 RON | 282.891 RON | 209.347 RON | 70.772 RON | 73.544 RON | 294.456 RON | 17.207 RON | 277.249 RON | 111.158 RON | 183.298 RON | 68.799 RON | 118.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL ALEXANDRU-DUMITRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
282,9 K RON
Rezultat Net 2024
70,8 K RON
Total Active 2024
294,5 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 319,9 K RON | 417,9 K RON | 211,1 K RON | 339,2 K RON | 282,9 K RON |
| Venituri totale | 494,3 K RON | 319,9 K RON | 417,9 K RON | 211,1 K RON | 339,2 K RON | 282,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,7 K RON | 209,9 K RON | 212,6 K RON | 197,2 K RON | 252,1 K RON | 209,3 K RON |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 106,9 K RON | 201,2 K RON | 11,9 K RON | 83,8 K RON | 70,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (5.8%)
Active circulante277,2 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe118,0 K RON
Numerar90,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,11 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
25,0%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,8 K RON | 340,8 K RON | 37,8% |
| 2020 | 170,0 K RON | 349,0 K RON | 48,7% |
| 2021 | 193,4 K RON | 493,6 K RON | 39,2% |
| 2022 | 208,3 K RON | 320,4 K RON | 65,0% |
| 2023 | 229,5 K RON | 353,7 K RON | 64,9% |
| 2024 | 183,3 K RON | 294,5 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 319,9 K RON | 417,9 K RON | 211,1 K RON | 339,2 K RON | 282,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 106,9 K RON | 201,2 K RON | 11,9 K RON | 83,8 K RON | 70,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 340,8 K RON | 349,0 K RON | 493,6 K RON | 320,4 K RON | 353,7 K RON | 294,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 212,0 K RON | 179,0 K RON | 300,2 K RON | 112,0 K RON | 124,2 K RON | 111,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 128,8 K RON | 170,0 K RON | 193,4 K RON | 208,3 K RON | 229,5 K RON | 183,3 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 1,86 | 2,44 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 42,82 | 33,44 | 48,14 | 5,62 | 24,70 | 25,02 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 60 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.