ITALIACASH SRL
CUI: 33250500
J2014006739400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33250500
Cod înmatriculare
J2014006739400
EUID
ROONRC.J2014006739400
Data înmatriculării
2014-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POIANA MARE, 4, B7, B, 1, 28, 61527, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POIANA MARE
Număr:
4
Bloc:
B7
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
28
Cod poștal:
61527
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.983.335 RON | 2.988.257 RON | 2.921.616 RON | 54.521 RON | 66.641 RON | 632.319 RON | 12.060 RON | 620.259 RON | 58.641 RON | 574.360 RON | 176.058 RON | 426.891 RON | 0 RON | 682 RON | 3 |
| 2020 | 3.283.832 RON | 3.287.781 RON | 3.099.998 RON | 159.586 RON | 187.783 RON | 879.134 RON | 7.357 RON | 871.777 RON | 218.226 RON | 661.827 RON | 256.426 RON | 499.873 RON | 0 RON | 919 RON | 3 |
| 2021 | 4.962.525 RON | 4.965.190 RON | 4.631.559 RON | 286.305 RON | 333.631 RON | 1.126.585 RON | 4.760 RON | 1.121.825 RON | 504.531 RON | 623.529 RON | 289.925 RON | 599.734 RON | 0 RON | 1.475 RON | 4 |
| 2022 | 5.529.466 RON | 5.556.990 RON | 5.264.880 RON | 250.329 RON | 292.110 RON | 1.466.502 RON | 135.574 RON | 1.330.928 RON | 754.861 RON | 713.480 RON | 412.275 RON | 793.022 RON | 0 RON | 1.839 RON | 5 |
| 2023 | 6.337.215 RON | 6.348.581 RON | 5.982.131 RON | 311.770 RON | 366.450 RON | 2.110.965 RON | 101.748 RON | 2.009.217 RON | 1.066.631 RON | 1.047.353 RON | 527.049 RON | 1.023.287 RON | 0 RON | 3.019 RON | 5 |
| 2024 | 7.032.139 RON | 7.033.924 RON | 6.665.624 RON | 314.266 RON | 368.300 RON | 2.165.880 RON | 64.448 RON | 2.101.432 RON | 1.380.897 RON | 791.232 RON | 815.003 RON | 1.144.182 RON | 0 RON | 6.249 RON | 6 |
| 2025 | 10.143.953 RON | 10.157.705 RON | 9.985.789 RON | 131.006 RON | 171.916 RON | 3.042.496 RON | 122.780 RON | 2.919.716 RON | 1.511.903 RON | 1.541.017 RON | 1.083.820 RON | 1.291.318 RON | 0 RON | 10.424 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCEA TATIANA-DANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
10,14 M RON
Rezultat Net 2025
131,0 K RON
Total Active 2025
3,04 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 3,28 M RON | 4,96 M RON | 5,53 M RON | 6,34 M RON | 7,03 M RON | 10,14 M RON |
| Venituri totale | 2,99 M RON | 3,29 M RON | 4,97 M RON | 5,56 M RON | 6,35 M RON | 7,03 M RON | 10,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,92 M RON | 3,10 M RON | 4,63 M RON | 5,26 M RON | 5,98 M RON | 6,67 M RON | 9,99 M RON |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 159,6 K RON | 286,3 K RON | 250,3 K RON | 311,8 K RON | 314,3 K RON | 131,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (4%)
Active circulante2,92 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar544,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,36 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,86 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 574,4 K RON | 632,3 K RON | 90,8% |
| 2020 | 661,8 K RON | 879,1 K RON | 75,3% |
| 2021 | 623,5 K RON | 1,13 M RON | 55,4% |
| 2022 | 713,5 K RON | 1,47 M RON | 48,7% |
| 2023 | 1,05 M RON | 2,11 M RON | 49,6% |
| 2024 | 791,2 K RON | 2,17 M RON | 36,5% |
| 2025 | 1,54 M RON | 3,04 M RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 3,28 M RON | 4,96 M RON | 5,53 M RON | 6,34 M RON | 7,03 M RON | 10,14 M RON | ▲ 44,3% |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 159,6 K RON | 286,3 K RON | 250,3 K RON | 311,8 K RON | 314,3 K RON | 131,0 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 632,3 K RON | 879,1 K RON | 1,13 M RON | 1,47 M RON | 2,11 M RON | 2,17 M RON | 3,04 M RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 58,6 K RON | 218,2 K RON | 504,5 K RON | 754,9 K RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 1,51 M RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 574,4 K RON | 661,8 K RON | 623,5 K RON | 713,5 K RON | 1,05 M RON | 791,2 K RON | 1,54 M RON | ▲ 94,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,32 | 1,80 | 1,87 | 1,92 | 2,66 | 1,89 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 4,86 | 5,77 | 4,53 | 4,92 | 4,47 | 1,29 | ▼ 71,1% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | 80 | 85 | 90 | 67 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.