LYCAMOBILE SRL
CUI: 33271235
J2014006958403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33271235
Cod înmatriculare
J2014006958403
EUID
ROONRC.J2014006958403
Data înmatriculării
2014-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 37, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
37
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.746.920 RON | 6.973.600 RON | 11.689.701 RON | −4.716.101 RON | −4.716.101 RON | 20.142.312 RON | 4.201.695 RON | 15.940.617 RON | −44.210.745 RON | 64.544.165 RON | 0 RON | 15.012.742 RON | 0 RON | 191.108 RON | 1 |
| 2020 | 4.468.360 RON | 5.397.006 RON | 9.385.950 RON | −3.988.944 RON | −3.988.944 RON | 20.459.599 RON | 4.042.098 RON | 16.417.501 RON | −48.199.689 RON | 68.835.285 RON | 1.762.343 RON | 13.528.869 RON | 0 RON | 175.997 RON | 2 |
| 2021 | 3.506.198 RON | 3.567.889 RON | 10.834.165 RON | −7.301.364 RON | −7.266.276 RON | 22.752.548 RON | 3.757.921 RON | 18.994.627 RON | −55.501.052 RON | 78.432.530 RON | 2.262.218 RON | 16.002.419 RON | 0 RON | 178.930 RON | 1 |
| 2022 | 2.696.209 RON | 6.586.859 RON | 11.206.961 RON | −4.665.693 RON | −4.620.102 RON | 26.425.135 RON | 3.427.435 RON | 22.997.700 RON | −60.166.745 RON | 86.768.671 RON | 2.671.823 RON | 19.464.903 RON | 0 RON | 176.791 RON | 0 |
| 2023 | 1.607.161 RON | 1.732.054 RON | 4.070.025 RON | −2.354.043 RON | −2.337.971 RON | 28.149.291 RON | 3.257.983 RON | 24.891.308 RON | −62.520.788 RON | 90.670.079 RON | 0 RON | 24.132.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 17.124 RON | 87.670 RON | 2.341.530 RON | −2.254.031 RON | −2.253.860 RON | 25.997.585 RON | 3.257.858 RON | 22.739.727 RON | −27.794.965 RON | 53.792.550 RON | 0 RON | 22.381.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHERMAN DAVID
administrator
HAIFA, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.794.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.254.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,25 M RON
Total Active 2024
26,00 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,75 M RON | 4,47 M RON | 3,51 M RON | 2,70 M RON | 1,61 M RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 6,97 M RON | 5,40 M RON | 3,57 M RON | 6,59 M RON | 1,73 M RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,69 M RON | 9,39 M RON | 10,83 M RON | 11,21 M RON | 4,07 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | −4,72 M RON | −3,99 M RON | −7,30 M RON | −4,67 M RON | −2,35 M RON | −2,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −797,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.794.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,26 M RON (12.5%)
Active circulante22,74 M RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,38 M RON
Numerar358,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 477.070 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13.162,0%
Marjă netă
-13.163,0%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,54 M RON | 20,14 M RON | 320,4% |
| 2020 | 68,84 M RON | 20,46 M RON | 336,4% |
| 2021 | 78,43 M RON | 22,75 M RON | 344,7% |
| 2022 | 86,77 M RON | 26,43 M RON | 328,4% |
| 2023 | 90,67 M RON | 28,15 M RON | 322,1% |
| 2024 | 53,79 M RON | 26,00 M RON | 206,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,75 M RON | 4,47 M RON | 3,51 M RON | 2,70 M RON | 1,61 M RON | 17,1 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | −4,72 M RON | −3,99 M RON | −7,30 M RON | −4,67 M RON | −2,35 M RON | −2,25 M RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 20,14 M RON | 20,46 M RON | 22,75 M RON | 26,43 M RON | 28,15 M RON | 26,00 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −44,21 M RON | −48,20 M RON | −55,50 M RON | −60,17 M RON | −62,52 M RON | −27,79 M RON | ▲ 55,5% |
| Datorii totale | 64,54 M RON | 68,84 M RON | 78,43 M RON | 86,77 M RON | 90,67 M RON | 53,79 M RON | ▼ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,42 | ▲ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -82,06 | -89,27 | -208,24 | -173,05 | -146,47 | -13.162,99 | ▼ 8.886,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.