EXCELSIOR FLUSS GROUP SRL
CUI: 32419954
J2014007672407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32419954
Cod înmatriculare
J2014007672407
EUID
ROONRC.J2014007672407
Data înmatriculării
2014-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 11, 1, 2, 14135, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
14135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.434.996 RON | 11.245.131 RON | 8.854.841 RON | 2.112.530 RON | 2.390.290 RON | 9.520.817 RON | 4.469.095 RON | 5.051.722 RON | 2.158.954 RON | 7.359.759 RON | 45.033 RON | 4.215.873 RON | 2.104 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 13.407.948 RON | 13.747.654 RON | 11.422.689 RON | 1.982.809 RON | 2.324.965 RON | 12.518.586 RON | 4.368.528 RON | 8.150.058 RON | 3.389.132 RON | 9.127.350 RON | 27.047 RON | 7.013.020 RON | 2.104 RON | 0 RON | 43 |
| 2021 | 9.350.591 RON | 12.108.730 RON | 10.116.310 RON | 1.711.555 RON | 1.992.420 RON | 15.300.103 RON | 4.644.525 RON | 10.655.578 RON | 3.265.058 RON | 13.136.261 RON | 1.100.210 RON | 6.095.445 RON | 0 RON | 1.101.216 RON | 34 |
| 2022 | 17.928.206 RON | 22.612.140 RON | 19.035.295 RON | 3.004.484 RON | 3.576.845 RON | 20.137.730 RON | 8.338.143 RON | 11.799.587 RON | 4.269.542 RON | 16.291.969 RON | 2.857.669 RON | 3.720.998 RON | 0 RON | 423.781 RON | 38 |
| 2023 | 25.045.733 RON | 26.197.533 RON | 22.230.519 RON | 3.423.823 RON | 3.967.014 RON | 29.650.619 RON | 9.057.977 RON | 20.592.642 RON | 7.693.365 RON | 21.957.254 RON | 3.193.116 RON | 16.310.793 RON | 0 RON | 0 RON | 87 |
| 2024 | 26.326.037 RON | 28.016.211 RON | 24.104.263 RON | 3.361.545 RON | 3.911.948 RON | 29.694.802 RON | 2.810.869 RON | 26.883.933 RON | 9.054.910 RON | 20.639.892 RON | 1.532.008 RON | 22.390.602 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ION-COSMIN
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
26,33 M RON
Rezultat Net 2024
3,36 M RON
Total Active 2024
29,69 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,43 M RON | 13,41 M RON | 9,35 M RON | 17,93 M RON | 25,05 M RON | 26,33 M RON |
| Venituri totale | 11,25 M RON | 13,75 M RON | 12,11 M RON | 22,61 M RON | 26,20 M RON | 28,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,85 M RON | 11,42 M RON | 10,12 M RON | 19,04 M RON | 22,23 M RON | 24,10 M RON |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 1,98 M RON | 1,71 M RON | 3,00 M RON | 3,42 M RON | 3,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (9.5%)
Active circulante26,88 M RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,53 M RON
Creanțe22,39 M RON
Numerar2,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,18 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,8%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,36 M RON | 9,52 M RON | 77,3% |
| 2020 | 9,13 M RON | 12,52 M RON | 72,9% |
| 2021 | 13,14 M RON | 15,30 M RON | 85,9% |
| 2022 | 16,29 M RON | 20,14 M RON | 80,9% |
| 2023 | 21,96 M RON | 29,65 M RON | 74,1% |
| 2024 | 20,64 M RON | 29,69 M RON | 69,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,43 M RON | 13,41 M RON | 9,35 M RON | 17,93 M RON | 25,05 M RON | 26,33 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 2,11 M RON | 1,98 M RON | 1,71 M RON | 3,00 M RON | 3,42 M RON | 3,36 M RON | ▼ 1,8% |
| Total active | 9,52 M RON | 12,52 M RON | 15,30 M RON | 20,14 M RON | 29,65 M RON | 29,69 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 3,39 M RON | 3,27 M RON | 4,27 M RON | 7,69 M RON | 9,05 M RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 7,36 M RON | 9,13 M RON | 13,14 M RON | 16,29 M RON | 21,96 M RON | 20,64 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,89 | 0,81 | 0,72 | 0,94 | 1,30 | ▲ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 22,39 | 14,79 | 18,30 | 16,76 | 13,67 | 12,77 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 53 | 68 | 73 | 80 | ▲ 9,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,36 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,71 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.