KATESI CONSTRUCT SRL
CUI: 33367993
J2014008189401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33367993
Cod înmatriculare
J2014008189401
EUID
ROONRC.J2014008189401
Data înmatriculării
2014-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, 3, INDICATIV BIROUL 7.1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
INDICATIV BIROUL 7.1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 147.200 RON | 0 RON | 147.200 RON | 147.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.284.668 RON | 1.290.957 RON | 132.379 RON | 1.149.972 RON | 1.158.578 RON | 1.308.895 RON | 741.405 RON | 567.490 RON | 1.297.172 RON | 11.723 RON | 0 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 344.834 RON | 405.136 RON | 282.993 RON | 118.092 RON | 122.143 RON | 1.543.304 RON | 1.334.920 RON | 208.384 RON | 1.416.064 RON | 127.240 RON | 7.813 RON | 178.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | −114.555 RON | −107.141 RON | 79.727 RON | −186.868 RON | −186.868 RON | 1.384.141 RON | 1.307.727 RON | 76.414 RON | 1.229.196 RON | 154.945 RON | 7.813 RON | 64.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 63.025 RON | 306.594 RON | −244.199 RON | −243.569 RON | 1.383.260 RON | 1.300.181 RON | 83.079 RON | 984.997 RON | 398.263 RON | 11.175 RON | 63.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 832.983 RON | 833.108 RON | 253.866 RON | 559.622 RON | 579.242 RON | 1.556.094 RON | 1.249.459 RON | 306.635 RON | 1.544.619 RON | 11.475 RON | 12.829 RON | 117.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 447.914 RON | 447.920 RON | 268.749 RON | 168.718 RON | 179.171 RON | 1.624.154 RON | 1.263.133 RON | 361.021 RON | 1.580.004 RON | 44.150 RON | 9.609 RON | 337.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOAN GEORGE ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
447,9 K RON
Rezultat Net 2025
168,7 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,28 M RON | 344,8 K RON | −114,6 K RON | 0 RON | 833,0 K RON | 447,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,29 M RON | 405,1 K RON | −107,1 K RON | 63,0 K RON | 833,1 K RON | 447,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 132,4 K RON | 283,0 K RON | 79,7 K RON | 306,6 K RON | 253,9 K RON | 268,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,15 M RON | 118,1 K RON | −186,9 K RON | −244,2 K RON | 559,6 K RON | 168,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 36,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (77.8%)
Active circulante361,0 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe338,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,61 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,33 |
| Durata încasare (zile) | 275 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,0%
Marjă netă
37,7%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 147,2 K RON | 0,0% |
| 2020 | 11,7 K RON | 1,31 M RON | 0,9% |
| 2021 | 127,2 K RON | 1,54 M RON | 8,2% |
| 2022 | 154,9 K RON | 1,38 M RON | 11,2% |
| 2023 | 398,3 K RON | 1,38 M RON | 28,8% |
| 2024 | 11,5 K RON | 1,56 M RON | 0,7% |
| 2025 | 44,2 K RON | 1,62 M RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,28 M RON | 344,8 K RON | −114,6 K RON | 0 RON | 833,0 K RON | 447,9 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,15 M RON | 118,1 K RON | −186,9 K RON | −244,2 K RON | 559,6 K RON | 168,7 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 147,2 K RON | 1,31 M RON | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 147,2 K RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON | 985,0 K RON | 1,54 M RON | 1,58 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 11,7 K RON | 127,2 K RON | 154,9 K RON | 398,3 K RON | 11,5 K RON | 44,2 K RON | ▲ 284,7% |
| Lichiditate curentă | – | 48,41 | 1,64 | 0,49 | 0,21 | 26,72 | 8,18 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | – | 89,52 | 34,25 | – | – | 67,18 | 37,67 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 75 | 38 | 38 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.