ALPHA DESIGN CONCEPT SRL
CUI: 33382284
J2014008376409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33382284
Cod înmatriculare
J2014008376409
EUID
ROONRC.J2014008376409
Data înmatriculării
2014-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLĂHIŢA, 3, PM18, C, 4, 89, 32271, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLĂHIŢA
Număr:
3
Bloc:
PM18
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
32271
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.011 RON | 456.011 RON | 501.893 RON | −48.540 RON | −45.882 RON | 87.936 RON | 0 RON | 87.936 RON | −188.085 RON | 264.026 RON | 74.980 RON | 2.504 RON | 11.995 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 495.038 RON | 495.038 RON | 384.959 RON | 105.128 RON | 110.079 RON | 197.023 RON | 0 RON | 197.023 RON | −82.957 RON | 274.035 RON | 190.201 RON | 2.604 RON | 5.945 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 391.565 RON | 411.607 RON | 394.991 RON | 12.701 RON | 16.616 RON | 217.386 RON | 0 RON | 217.386 RON | −70.256 RON | 281.697 RON | 212.785 RON | 2.464 RON | 5.945 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 358.880 RON | 358.880 RON | 527.443 RON | −172.152 RON | −168.563 RON | 108.494 RON | 0 RON | 108.494 RON | −242.646 RON | 345.195 RON | 59.742 RON | 38.881 RON | 5.945 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 531.124 RON | 531.124 RON | 558.760 RON | −32.698 RON | −27.636 RON | 91.447 RON | 0 RON | 91.447 RON | −275.345 RON | 360.847 RON | 82.973 RON | 2.857 RON | 5.945 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 342.717 RON | 342.717 RON | 386.128 RON | −43.411 RON | −43.411 RON | 58.633 RON | 0 RON | 58.633 RON | −318.755 RON | 371.443 RON | 48.810 RON | 4.635 RON | 5.945 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 446.039 RON | 478.511 RON | 467.054 RON | 11.457 RON | 11.457 RON | 78.015 RON | 0 RON | 78.015 RON | −307.298 RON | 379.368 RON | 65.896 RON | 5.910 RON | 5.945 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIXANDRU JENICA-IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−307.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 486.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
78,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,0 K RON | 495,0 K RON | 391,6 K RON | 358,9 K RON | 531,1 K RON | 342,7 K RON | 446,0 K RON |
| Venituri totale | 456,0 K RON | 495,0 K RON | 411,6 K RON | 358,9 K RON | 531,1 K RON | 342,7 K RON | 478,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 501,9 K RON | 385,0 K RON | 395,0 K RON | 527,4 K RON | 558,8 K RON | 386,1 K RON | 467,1 K RON |
| Rezultat net | −48,5 K RON | 105,1 K RON | 12,7 K RON | −172,2 K RON | −32,7 K RON | −43,4 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−307.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,9 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,77 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,47 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,0 K RON | 87,9 K RON | 300,3% |
| 2020 | 274,0 K RON | 197,0 K RON | 139,1% |
| 2021 | 281,7 K RON | 217,4 K RON | 129,6% |
| 2022 | 345,2 K RON | 108,5 K RON | 318,2% |
| 2023 | 360,8 K RON | 91,4 K RON | 394,6% |
| 2024 | 371,4 K RON | 58,6 K RON | 633,5% |
| 2025 | 379,4 K RON | 78,0 K RON | 486,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,0 K RON | 495,0 K RON | 391,6 K RON | 358,9 K RON | 531,1 K RON | 342,7 K RON | 446,0 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | −48,5 K RON | 105,1 K RON | 12,7 K RON | −172,2 K RON | −32,7 K RON | −43,4 K RON | 11,5 K RON | ▲ 126,4% |
| Total active | 87,9 K RON | 197,0 K RON | 217,4 K RON | 108,5 K RON | 91,4 K RON | 58,6 K RON | 78,0 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −188,1 K RON | −83,0 K RON | −70,3 K RON | −242,6 K RON | −275,3 K RON | −318,8 K RON | −307,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 264,0 K RON | 274,0 K RON | 281,7 K RON | 345,2 K RON | 360,8 K RON | 371,4 K RON | 379,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,72 | 0,77 | 0,31 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -10,64 | 21,24 | 3,24 | -47,97 | -6,16 | -12,67 | 2,57 | ▲ 120,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 37 | 12 | 27 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.