INTERACTIV MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 33427963
J2014008870408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33427963
Cod înmatriculare
J2014008870408
EUID
ROONRC.J2014008870408
Data înmatriculării
2014-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. SCARLAT MAREŞ, 14, 2, 6, 31875, 3, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. SCARLAT MAREŞ
Număr:
14
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
31875
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 683 RON | −39.868 RON | 40.551 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 683 RON | −39.868 RON | 40.551 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 683 RON | −39.867 RON | 40.550 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 683 RON | −39.867 RON | 40.550 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 683 RON | −39.867 RON | 40.550 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.320 RON | 79.320 RON | 25.735 RON | 45.062 RON | 53.585 RON | 27.029 RON | 11.458 RON | 15.571 RON | −16.164 RON | 43.193 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN IULIANA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
DRĂGAN ADRIAN
administrator
Oraş Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,3 K RON
Rezultat Net 2024
45,1 K RON
Total Active 2024
27,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (42.4%)
Active circulante15,6 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,6%
Marjă netă
56,8%
ROA
166,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 683 RON | 5.937,2% |
| 2020 | 40,6 K RON | 683 RON | 5.937,2% |
| 2021 | 40,6 K RON | 683 RON | 5.937,0% |
| 2022 | 40,6 K RON | 683 RON | 5.937,0% |
| 2023 | 40,6 K RON | 683 RON | 5.937,0% |
| 2024 | 43,2 K RON | 27,0 K RON | 159,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,1 K RON | – |
| Total active | 683 RON | 683 RON | 683 RON | 683 RON | 683 RON | 27,0 K RON | ▲ 3.857,4% |
| Capitaluri proprii | −39,9 K RON | −39,9 K RON | −39,9 K RON | −39,9 K RON | −39,9 K RON | −16,2 K RON | ▲ 59,5% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 40,6 K RON | 43,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | ▲ 2.045,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 56,81 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.