PH ROCK YARD SRL
CUI: 33450486
J2014009147406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33450486
Cod înmatriculare
J2014009147406
EUID
ROONRC.J2014009147406
Data înmatriculării
2014-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TINERETULUI, 9, Z3, 1, 8, 50, 40342, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
9
Bloc:
Z3
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
50
Cod poștal:
40342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 518.330 RON | 518.330 RON | 598.735 RON | −85.325 RON | −80.405 RON | 186.035 RON | 18.873 RON | 167.162 RON | −404.159 RON | 590.194 RON | 101.751 RON | 18.967 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 289.194 RON | 293.927 RON | 399.054 RON | −108.066 RON | −105.127 RON | 145.784 RON | 10.727 RON | 135.057 RON | −512.225 RON | 658.009 RON | 59.863 RON | 3.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 397.610 RON | 397.610 RON | 323.853 RON | 69.585 RON | 73.757 RON | 306.776 RON | 2.990 RON | 303.786 RON | −442.640 RON | 749.416 RON | 82.305 RON | 17.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 700.457 RON | 700.457 RON | 180.256 RON | 513.337 RON | 520.201 RON | 1.015.989 RON | 2.402 RON | 1.013.587 RON | 70.695 RON | 945.294 RON | 488.064 RON | 44.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 940.156 RON | 940.156 RON | 329.639 RON | 603.028 RON | 610.517 RON | 1.654.024 RON | 1.814 RON | 1.652.210 RON | 673.723 RON | 980.382 RON | 935.891 RON | 77.340 RON | 0 RON | 81 RON | 3 |
| 2024 | 1.231.407 RON | 1.245.657 RON | 1.706.123 RON | −491.735 RON | −460.466 RON | 1.173.096 RON | 3.898 RON | 1.169.198 RON | 181.988 RON | 991.108 RON | 168.465 RON | 71.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.497.197 RON | 1.519.510 RON | 989.588 RON | 519.031 RON | 529.922 RON | 1.706.097 RON | 1.852 RON | 1.704.245 RON | 58.805 RON | 1.647.292 RON | 263.892 RON | 159.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRIU BOGDAN TUDOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TUDOR-SOARE CRISTIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
519,0 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,3 K RON | 289,2 K RON | 397,6 K RON | 700,5 K RON | 940,2 K RON | 1,23 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 518,3 K RON | 293,9 K RON | 397,6 K RON | 700,5 K RON | 940,2 K RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 598,7 K RON | 399,1 K RON | 323,9 K RON | 180,3 K RON | 329,6 K RON | 1,71 M RON | 989,6 K RON |
| Rezultat net | −85,3 K RON | −108,1 K RON | 69,6 K RON | 513,3 K RON | 603,0 K RON | −491,7 K RON | 519,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.1%)
Active circulante1,70 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,9 K RON
Creanțe159,9 K RON
Numerar1,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,67 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
34,7%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 590,2 K RON | 186,0 K RON | 317,3% |
| 2020 | 658,0 K RON | 145,8 K RON | 451,4% |
| 2021 | 749,4 K RON | 306,8 K RON | 244,3% |
| 2022 | 945,3 K RON | 1,02 M RON | 93,0% |
| 2023 | 980,4 K RON | 1,65 M RON | 59,3% |
| 2024 | 991,1 K RON | 1,17 M RON | 84,5% |
| 2025 | 1,65 M RON | 1,71 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,3 K RON | 289,2 K RON | 397,6 K RON | 700,5 K RON | 940,2 K RON | 1,23 M RON | 1,50 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −85,3 K RON | −108,1 K RON | 69,6 K RON | 513,3 K RON | 603,0 K RON | −491,7 K RON | 519,0 K RON | ▲ 205,6% |
| Total active | 186,0 K RON | 145,8 K RON | 306,8 K RON | 1,02 M RON | 1,65 M RON | 1,17 M RON | 1,71 M RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | −404,2 K RON | −512,2 K RON | −442,6 K RON | 70,7 K RON | 673,7 K RON | 182,0 K RON | 58,8 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 590,2 K RON | 658,0 K RON | 749,4 K RON | 945,3 K RON | 980,4 K RON | 991,1 K RON | 1,65 M RON | ▲ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,21 | 0,41 | 1,07 | 1,69 | 1,18 | 1,03 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -16,46 | -37,37 | 17,50 | 73,29 | 64,14 | -39,93 | 34,67 | ▲ 186,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 73 | 90 | 44 | 68 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (519,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.