CLOCKWORK MEDIA SRL
CUI: 33531645
J2014010103400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33531645
Cod înmatriculare
J2014010103400
EUID
ROONRC.J2014010103400
Data înmatriculării
2014-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NUFERILOR, 40-48, A1, A, 4, 17, 13621, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
40-48
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
13621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 455.280 RON | 460.694 RON | 227.368 RON | 228.718 RON | 233.326 RON | 848.484 RON | 14.803 RON | 833.681 RON | 643.333 RON | 205.151 RON | 0 RON | 337.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 386.500 RON | 386.500 RON | 151.175 RON | 231.729 RON | 235.325 RON | 850.260 RON | 7.953 RON | 842.307 RON | 721.774 RON | 128.828 RON | 0 RON | 418.956 RON | 0 RON | 342 RON | 1 |
| 2021 | 648.514 RON | 661.400 RON | 290.638 RON | 364.283 RON | 370.762 RON | 543.238 RON | 125.043 RON | 418.195 RON | 505.919 RON | 39.794 RON | 0 RON | 217.640 RON | 0 RON | 2.475 RON | 1 |
| 2022 | 473.365 RON | 474.659 RON | 312.441 RON | 157.569 RON | 162.218 RON | 309.101 RON | 101.324 RON | 207.777 RON | 157.809 RON | 152.413 RON | 0 RON | 195.407 RON | 0 RON | 1.121 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEIU RALUCA ECATERINA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
473,4 K RON
Rezultat Net 2022
157,6 K RON
Total Active 2022
309,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,3 K RON | 386,5 K RON | 648,5 K RON | 473,4 K RON |
| Venituri totale | 460,7 K RON | 386,5 K RON | 661,4 K RON | 474,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,4 K RON | 151,2 K RON | 290,6 K RON | 312,4 K RON |
| Rezultat net | 228,7 K RON | 231,7 K RON | 364,3 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 570,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,3 K RON (32.8%)
Active circulante207,8 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe195,4 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
33,3%
ROA
51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,2 K RON | 848,5 K RON | 24,2% |
| 2020 | 128,8 K RON | 850,3 K RON | 15,2% |
| 2021 | 39,8 K RON | 543,2 K RON | 7,3% |
| 2022 | 152,4 K RON | 309,1 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,3 K RON | 386,5 K RON | 648,5 K RON | 473,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 228,7 K RON | 231,7 K RON | 364,3 K RON | 157,6 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 848,5 K RON | 850,3 K RON | 543,2 K RON | 309,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 643,3 K RON | 721,8 K RON | 505,9 K RON | 157,8 K RON | ▼ 68,8% |
| Datorii totale | 205,2 K RON | 128,8 K RON | 39,8 K RON | 152,4 K RON | ▲ 283,0% |
| Lichiditate curentă | 4,06 | 6,54 | 10,51 | 1,36 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 50,24 | 59,96 | 56,17 | 33,29 | ▼ 40,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (157,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.