CAPATUL TUNELULUI S.R.L.
CUI: 33563752
J2014010434407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33563752
Cod înmatriculare
J2014010434407
EUID
ROONRC.J2014010434407
Data înmatriculării
2014-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 149, 12386, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
149
Cod poștal:
12386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.434.173 RON | 4.434.638 RON | 4.049.756 RON | 340.536 RON | 384.882 RON | 1.101.338 RON | 0 RON | 1.101.338 RON | 345.944 RON | 755.394 RON | 3.210 RON | 1.091.807 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.840.178 RON | 1.853.118 RON | 1.821.047 RON | 15.130 RON | 32.071 RON | 887.886 RON | 6.909 RON | 880.977 RON | 97.915 RON | 789.971 RON | 38.368 RON | 842.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.249 RON | 106.075 RON | 119.717 RON | −16.632 RON | −13.642 RON | 570.463 RON | 6.096 RON | 564.367 RON | 11.283 RON | 559.180 RON | 127.636 RON | 436.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.170 RON | 1.170 RON | 23.495 RON | −22.361 RON | −22.325 RON | 151.778 RON | 5.283 RON | 146.495 RON | −11.078 RON | 162.856 RON | 21.549 RON | 124.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.539 RON | 56.312 RON | 38.369 RON | 11.057 RON | 17.943 RON | 7.362 RON | 0 RON | 7.362 RON | −21 RON | 7.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.175 RON | 64.175 RON | 49.724 RON | 12.182 RON | 14.451 RON | 56.197 RON | 20.341 RON | 35.856 RON | 12.160 RON | 44.037 RON | 382 RON | 10.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.815 RON | 82.816 RON | 94.120 RON | −12.132 RON | −11.304 RON | 37.402 RON | 18.523 RON | 18.879 RON | 28 RON | 37.374 RON | 0 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAESCU LUCA - DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 1,84 M RON | 96,2 K RON | 1,2 K RON | 51,5 K RON | 64,2 K RON | 82,8 K RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 1,85 M RON | 106,1 K RON | 1,2 K RON | 56,3 K RON | 64,2 K RON | 82,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,05 M RON | 1,82 M RON | 119,7 K RON | 23,5 K RON | 38,4 K RON | 49,7 K RON | 94,1 K RON |
| Rezultat net | 340,5 K RON | 15,1 K RON | −16,6 K RON | −22,4 K RON | 11,1 K RON | 12,2 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,5 K RON (49.5%)
Active circulante18,9 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,60 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 755,4 K RON | 1,10 M RON | 68,6% |
| 2020 | 790,0 K RON | 887,9 K RON | 89,0% |
| 2021 | 559,2 K RON | 570,5 K RON | 98,0% |
| 2022 | 162,9 K RON | 151,8 K RON | 107,3% |
| 2023 | 7,4 K RON | 7,4 K RON | 100,3% |
| 2024 | 44,0 K RON | 56,2 K RON | 78,4% |
| 2025 | 37,4 K RON | 37,4 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 1,84 M RON | 96,2 K RON | 1,2 K RON | 51,5 K RON | 64,2 K RON | 82,8 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 340,5 K RON | 15,1 K RON | −16,6 K RON | −22,4 K RON | 11,1 K RON | 12,2 K RON | −12,1 K RON | ▼ 199,6% |
| Total active | 1,10 M RON | 887,9 K RON | 570,5 K RON | 151,8 K RON | 7,4 K RON | 56,2 K RON | 37,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 345,9 K RON | 97,9 K RON | 11,3 K RON | −11,1 K RON | −21 RON | 12,2 K RON | 28 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 755,4 K RON | 790,0 K RON | 559,2 K RON | 162,9 K RON | 7,4 K RON | 44,0 K RON | 37,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,12 | 1,01 | 0,90 | 1,00 | 0,81 | 0,51 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 0,82 | -17,28 | -1.911,20 | 21,45 | 18,98 | -14,65 | ▼ 177,2% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 30 | 17 | 60 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.