CAPITALINVEST S.R.L.
CUI: 31926495
J2014010465401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31926495
Cod înmatriculare
J2014010465401
EUID
ROONRC.J2014010465401
Data înmatriculării
2014-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IULIA HAŞDEU, 13, 10835, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IULIA HAŞDEU
Număr:
13
Cod poștal:
10835
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.398 RON | 665.078 RON | 303.297 RON | 355.416 RON | 361.781 RON | 869.198 RON | 8.749 RON | 860.449 RON | 853.943 RON | 15.255 RON | 13.836 RON | 101.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 355.328 RON | 368.006 RON | 65.685 RON | 298.964 RON | 302.321 RON | 1.163.112 RON | 7.157 RON | 1.155.955 RON | 1.152.822 RON | 10.290 RON | 12.591 RON | 885.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 350.723 RON | 350.833 RON | 129.578 RON | 218.468 RON | 221.255 RON | 1.398.483 RON | 5.564 RON | 1.392.919 RON | 1.371.290 RON | 27.193 RON | 12.591 RON | 844.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 758.096 RON | 856.278 RON | 384.927 RON | 465.135 RON | 471.351 RON | 1.779.512 RON | 429.483 RON | 1.350.029 RON | 1.646.173 RON | 68.101 RON | 12.591 RON | 435.757 RON | 65.238 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 533.963 RON | 607.382 RON | 554.256 RON | 47.833 RON | 53.126 RON | 1.701.327 RON | 430.197 RON | 1.271.130 RON | 1.694.005 RON | 7.793 RON | 0 RON | 522.084 RON | 0 RON | 471 RON | 4 |
| 2024 | 1.928.500 RON | 2.395.342 RON | 85.476 RON | 2.245.255 RON | 2.309.866 RON | 4.323.915 RON | 1.529.091 RON | 2.794.824 RON | 3.935.913 RON | 388.661 RON | 0 RON | 2.724.646 RON | 0 RON | 659 RON | 6 |
| 2025 | 250.000 RON | 526.106 RON | 24.338 RON | 433.520 RON | 501.768 RON | 5.276.799 RON | 426.351 RON | 4.850.448 RON | 4.369.444 RON | 907.908 RON | 0 RON | 4.782.245 RON | 0 RON | 553 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZAR CONSTANTA - LUIZA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
250,0 K RON
Rezultat Net 2025
433,5 K RON
Total Active 2025
5,28 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,4 K RON | 355,3 K RON | 350,7 K RON | 758,1 K RON | 534,0 K RON | 1,93 M RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 665,1 K RON | 368,0 K RON | 350,8 K RON | 856,3 K RON | 607,4 K RON | 2,40 M RON | 526,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,3 K RON | 65,7 K RON | 129,6 K RON | 384,9 K RON | 554,3 K RON | 85,5 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 355,4 K RON | 299,0 K RON | 218,5 K RON | 465,1 K RON | 47,8 K RON | 2,25 M RON | 433,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 993,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,4 K RON (8.1%)
Active circulante4,85 M RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,78 M RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.982 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
200,7%
Marjă netă
173,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 869,2 K RON | 1,8% |
| 2020 | 10,3 K RON | 1,16 M RON | 0,9% |
| 2021 | 27,2 K RON | 1,40 M RON | 1,9% |
| 2022 | 68,1 K RON | 1,78 M RON | 3,8% |
| 2023 | 7,8 K RON | 1,70 M RON | 0,5% |
| 2024 | 388,7 K RON | 4,32 M RON | 9,0% |
| 2025 | 907,9 K RON | 5,28 M RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,4 K RON | 355,3 K RON | 350,7 K RON | 758,1 K RON | 534,0 K RON | 1,93 M RON | 250,0 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 355,4 K RON | 299,0 K RON | 218,5 K RON | 465,1 K RON | 47,8 K RON | 2,25 M RON | 433,5 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 869,2 K RON | 1,16 M RON | 1,40 M RON | 1,78 M RON | 1,70 M RON | 4,32 M RON | 5,28 M RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 853,9 K RON | 1,15 M RON | 1,37 M RON | 1,65 M RON | 1,69 M RON | 3,94 M RON | 4,37 M RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 10,3 K RON | 27,2 K RON | 68,1 K RON | 7,8 K RON | 388,7 K RON | 907,9 K RON | ▲ 133,6% |
| Lichiditate curentă | 56,40 | 112,34 | 51,22 | 19,82 | 163,11 | 7,19 | 5,34 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 54,65 | 84,14 | 62,29 | 61,36 | 8,96 | 116,42 | 173,41 | ▲ 49,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 82 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (433,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 993,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.