GDM MENTENANŢA ŞI SERVICII SRL
CUI: 33583326
J2014010632407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33583326
Cod înmatriculare
J2014010632407
EUID
ROONRC.J2014010632407
Data înmatriculării
2014-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 4, M57, 1, 7, 23, 30992, 3,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
4
Bloc:
M57
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
23
Cod poștal:
30992
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 705.892 RON | 709.569 RON | 860.518 RON | −158.043 RON | −150.949 RON | 267.499 RON | 8.814 RON | 258.685 RON | −49.822 RON | 317.321 RON | 32.308 RON | 219.444 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 536.669 RON | 540.904 RON | 493.517 RON | 42.642 RON | 47.387 RON | 312.325 RON | 6.274 RON | 306.051 RON | −7.180 RON | 319.505 RON | 66.154 RON | 223.940 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 485.909 RON | 489.966 RON | 471.666 RON | 13.751 RON | 18.300 RON | 351.966 RON | 5.086 RON | 346.880 RON | 6.571 RON | 345.395 RON | 227.481 RON | 101.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 510.227 RON | 513.565 RON | 687.555 RON | −179.126 RON | −173.990 RON | 232.197 RON | 2.650 RON | 229.547 RON | −298.513 RON | 530.710 RON | 135.349 RON | 87.965 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 509.586 RON | 521.975 RON | 944.767 RON | −428.009 RON | −422.792 RON | 140.686 RON | 15.907 RON | 124.779 RON | −726.522 RON | 867.208 RON | 42.140 RON | 56.072 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU LIVIU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−726.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−428.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 616.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
509,6 K RON
Rezultat Net 2023
−428,0 K RON
Total Active 2023
140,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 705,9 K RON | 536,7 K RON | 485,9 K RON | 510,2 K RON | 509,6 K RON |
| Venituri totale | 709,6 K RON | 540,9 K RON | 490,0 K RON | 513,6 K RON | 522,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 860,5 K RON | 493,5 K RON | 471,7 K RON | 687,6 K RON | 944,8 K RON |
| Rezultat net | −158,0 K RON | 42,6 K RON | 13,8 K RON | −179,1 K RON | −428,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 423,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−726.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (11.3%)
Active circulante124,8 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,1 K RON
Creanțe56,1 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,09 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,09 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,0%
Marjă netă
-84,0%
ROA
-304,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,3 K RON | 267,5 K RON | 118,6% |
| 2020 | 319,5 K RON | 312,3 K RON | 102,3% |
| 2021 | 345,4 K RON | 352,0 K RON | 98,1% |
| 2022 | 530,7 K RON | 232,2 K RON | 228,6% |
| 2023 | 867,2 K RON | 140,7 K RON | 616,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 705,9 K RON | 536,7 K RON | 485,9 K RON | 510,2 K RON | 509,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −158,0 K RON | 42,6 K RON | 13,8 K RON | −179,1 K RON | −428,0 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 267,5 K RON | 312,3 K RON | 352,0 K RON | 232,2 K RON | 140,7 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −49,8 K RON | −7,2 K RON | 6,6 K RON | −298,5 K RON | −726,5 K RON | ▼ 143,4% |
| Datorii totale | 317,3 K RON | 319,5 K RON | 345,4 K RON | 530,7 K RON | 867,2 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,96 | 1,00 | 0,43 | 0,14 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | -22,39 | 7,95 | 2,83 | -35,11 | -83,99 | ▼ 139,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 616.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.