ACTUAL APA CANAL SRL
CUI: 33593346
J2014010773403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33593346
Cod înmatriculare
J2014010773403
EUID
ROONRC.J2014010773403
Data înmatriculării
2014-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VICTOR BRAUNER, 40O, 2, 2, 42, 32621, 3,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VICTOR BRAUNER
Număr:
40O
Bloc:
2
Etaj:
2
Apartament:
42
Cod poștal:
32621
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.673 RON | 406.673 RON | 327.472 RON | 75.378 RON | 79.201 RON | 280.230 RON | 113.158 RON | 167.072 RON | 229.423 RON | 50.858 RON | 99 RON | 28.246 RON | 0 RON | 51 RON | 4 |
| 2020 | 538.346 RON | 538.346 RON | 508.265 RON | 24.698 RON | 30.081 RON | 305.683 RON | 137.019 RON | 168.664 RON | 174.121 RON | 132.832 RON | 99 RON | 119.549 RON | 0 RON | 1.270 RON | 4 |
| 2021 | 252.975 RON | 252.975 RON | 308.746 RON | −58.301 RON | −55.771 RON | 221.189 RON | 108.807 RON | 112.382 RON | 115.820 RON | 106.671 RON | 99 RON | 75.976 RON | 0 RON | 1.302 RON | 4 |
| 2022 | 803.925 RON | 806.225 RON | 678.144 RON | 120.719 RON | 128.081 RON | 312.018 RON | 70.869 RON | 241.149 RON | 216.539 RON | 97.709 RON | 6.762 RON | 89.065 RON | 0 RON | 2.230 RON | 4 |
| 2023 | 1.398.470 RON | 1.398.970 RON | 1.457.875 RON | −72.895 RON | −58.905 RON | 305.337 RON | 162.940 RON | 142.397 RON | 133.644 RON | 179.890 RON | 0 RON | 113.303 RON | 0 RON | 8.197 RON | 3 |
| 2024 | 138.333 RON | 146.583 RON | 284.997 RON | −139.880 RON | −138.414 RON | 231.002 RON | 116.704 RON | 114.298 RON | −6.235 RON | 243.168 RON | 0 RON | 111.936 RON | 0 RON | 5.931 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 105.341 RON | −105.341 RON | −105.341 RON | 203.173 RON | 88.275 RON | 114.898 RON | −111.576 RON | 320.680 RON | 0 RON | 113.804 RON | 0 RON | 5.931 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA NICUȘOR
administrator
Comuna Nuci, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−105,3 K RON
Total Active 2025
203,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 538,3 K RON | 253,0 K RON | 803,9 K RON | 1,40 M RON | 138,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 406,7 K RON | 538,3 K RON | 253,0 K RON | 806,2 K RON | 1,40 M RON | 146,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 327,5 K RON | 508,3 K RON | 308,7 K RON | 678,1 K RON | 1,46 M RON | 285,0 K RON | 105,3 K RON |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 24,7 K RON | −58,3 K RON | 120,7 K RON | −72,9 K RON | −139,9 K RON | −105,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,3 K RON (43.4%)
Active circulante114,9 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,9 K RON | 280,2 K RON | 18,2% |
| 2020 | 132,8 K RON | 305,7 K RON | 43,5% |
| 2021 | 106,7 K RON | 221,2 K RON | 48,2% |
| 2022 | 97,7 K RON | 312,0 K RON | 31,3% |
| 2023 | 179,9 K RON | 305,3 K RON | 58,9% |
| 2024 | 243,2 K RON | 231,0 K RON | 105,3% |
| 2025 | 320,7 K RON | 203,2 K RON | 157,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 538,3 K RON | 253,0 K RON | 803,9 K RON | 1,40 M RON | 138,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 24,7 K RON | −58,3 K RON | 120,7 K RON | −72,9 K RON | −139,9 K RON | −105,3 K RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 280,2 K RON | 305,7 K RON | 221,2 K RON | 312,0 K RON | 305,3 K RON | 231,0 K RON | 203,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 229,4 K RON | 174,1 K RON | 115,8 K RON | 216,5 K RON | 133,6 K RON | −6,2 K RON | −111,6 K RON | ▼ 1.689,5% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 132,8 K RON | 106,7 K RON | 97,7 K RON | 179,9 K RON | 243,2 K RON | 320,7 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 1,27 | 1,05 | 2,47 | 0,79 | 0,47 | 0,36 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 18,54 | 4,59 | -23,05 | 15,02 | -5,21 | -101,12 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 47 | 100 | 42 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.