ALNA MANAGEMENT SRL
CUI: 33593834
J2014010808402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33593834
Cod înmatriculare
J2014010808402
EUID
ROONRC.J2014010808402
Data înmatriculării
2014-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 96B, 2, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
96B
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.202 RON | 956.104 RON | 938.460 RON | 14.581 RON | 17.644 RON | 3.428.675 RON | 3.163.396 RON | 265.279 RON | −239.925 RON | 3.645.832 RON | 4.663 RON | 217.022 RON | 22.768 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.294 RON | 911.084 RON | 852.649 RON | 49.083 RON | 58.435 RON | 5.127.182 RON | 4.686.618 RON | 440.564 RON | −188.986 RON | 5.316.168 RON | 26.986 RON | 396.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 957.440 RON | 884.567 RON | 61.117 RON | 72.873 RON | 5.640.841 RON | 5.388.232 RON | 252.609 RON | −127.869 RON | 5.768.710 RON | 14.833 RON | 216.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 31 RON | 1.129.653 RON | 1.104.445 RON | 13.199 RON | 25.208 RON | 6.667.288 RON | 6.449.160 RON | 218.128 RON | −114.670 RON | 6.781.958 RON | 13.710 RON | 44.482 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.019 RON | 1.208.718 RON | 1.139.707 RON | 57.969 RON | 69.011 RON | 7.811.937 RON | 7.715.909 RON | 96.028 RON | −56.701 RON | 7.868.638 RON | 56.990 RON | 14.851 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 24.648 RON | 1.625.677 RON | 1.551.043 RON | 67.887 RON | 74.634 RON | 9.160.494 RON | 9.055.587 RON | 104.907 RON | 11.186 RON | 9.149.308 RON | 50.659 RON | 51.022 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU ONELA - LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,6 K RON
Rezultat Net 2024
67,9 K RON
Total Active 2024
9,16 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 31 RON | 2,0 K RON | 24,6 K RON |
| Venituri totale | 956,1 K RON | 911,1 K RON | 957,4 K RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 938,5 K RON | 852,6 K RON | 884,6 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 49,1 K RON | 61,1 K RON | 13,2 K RON | 58,0 K RON | 67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,06 M RON (98.9%)
Active circulante104,9 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,7 K RON
Creanțe51,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 750 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 756 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
302,8%
Marjă netă
275,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,65 M RON | 3,43 M RON | 106,3% |
| 2020 | 5,32 M RON | 5,13 M RON | 103,7% |
| 2021 | 5,77 M RON | 5,64 M RON | 102,3% |
| 2022 | 6,78 M RON | 6,67 M RON | 101,7% |
| 2023 | 7,87 M RON | 7,81 M RON | 100,7% |
| 2024 | 9,15 M RON | 9,16 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 31 RON | 2,0 K RON | 24,6 K RON | ▲ 1.120,8% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 49,1 K RON | 61,1 K RON | 13,2 K RON | 58,0 K RON | 67,9 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 3,43 M RON | 5,13 M RON | 5,64 M RON | 6,67 M RON | 7,81 M RON | 9,16 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −239,9 K RON | −189,0 K RON | −127,9 K RON | −114,7 K RON | −56,7 K RON | 11,2 K RON | ▲ 119,7% |
| Datorii totale | 3,65 M RON | 5,32 M RON | 5,77 M RON | 6,78 M RON | 7,87 M RON | 9,15 M RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 347,00 | 672,92 | – | 42.577,42 | 2.871,17 | 275,43 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 22 | 35 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.