DM ART CONCEPT & DESIGN S.R.L.
CUI: 33624914
J2014011108406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33624914
Cod înmatriculare
J2014011108406
EUID
ROONRC.J2014011108406
Data înmatriculării
2014-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 20, 19A, B, 2, 27, 11693, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
20
Bloc:
19A
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
11693
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.799 RON | 2.799 RON | 6.212 RON | −3.497 RON | −3.413 RON | 3.984 RON | 0 RON | 3.984 RON | 3.941 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.725 RON | 11.725 RON | 14.364 RON | −2.960 RON | −2.639 RON | 1.638 RON | 0 RON | 1.638 RON | 981 RON | 157 RON | 0 RON | 792 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.470 RON | 5.470 RON | 5.748 RON | −441 RON | −278 RON | 1.054 RON | 0 RON | 1.054 RON | 540 RON | 14 RON | 0 RON | 792 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.030 RON | 8.030 RON | 5.555 RON | 2.239 RON | 2.475 RON | 3.477 RON | 0 RON | 3.477 RON | 2.779 RON | 198 RON | 0 RON | 792 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.850 RON | 3.850 RON | 6.323 RON | −2.473 RON | −2.473 RON | 1.556 RON | 0 RON | 1.556 RON | 306 RON | 750 RON | 0 RON | 792 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.026 RON | 24.076 RON | 19.304 RON | 4.023 RON | 4.772 RON | 8.810 RON | 5.500 RON | 3.310 RON | 4.329 RON | 3.981 RON | 0 RON | 1.037 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.620 RON | 5.620 RON | 9.489 RON | −3.869 RON | −3.869 RON | 4.460 RON | 3.300 RON | 1.160 RON | 460 RON | 4.000 RON | 0 RON | 1.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDACHE DANIEL-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 11,7 K RON | 5,5 K RON | 8,0 K RON | 3,9 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 11,7 K RON | 5,5 K RON | 8,0 K RON | 3,9 K RON | 24,1 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 14,4 K RON | 5,7 K RON | 5,6 K RON | 6,3 K RON | 19,3 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −3,0 K RON | −441 RON | 2,2 K RON | −2,5 K RON | 4,0 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (74%)
Active circulante1,2 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar123 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,7%
Marjă netă
-83,7%
ROA
-86,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43 RON | 4,0 K RON | 1,1% |
| 2020 | 157 RON | 1,6 K RON | 9,6% |
| 2021 | 14 RON | 1,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 198 RON | 3,5 K RON | 5,7% |
| 2023 | 750 RON | 1,6 K RON | 48,2% |
| 2024 | 4,0 K RON | 8,8 K RON | 45,2% |
| 2025 | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 11,7 K RON | 5,5 K RON | 8,0 K RON | 3,9 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −3,0 K RON | −441 RON | 2,2 K RON | −2,5 K RON | 4,0 K RON | −3,9 K RON | ▼ 196,2% |
| Total active | 4,0 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 1,6 K RON | 8,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 981 RON | 540 RON | 2,8 K RON | 306 RON | 4,3 K RON | 460 RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 43 RON | 157 RON | 14 RON | 198 RON | 750 RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 92,65 | 10,43 | 75,29 | 17,56 | 2,07 | 0,83 | 0,29 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -124,94 | -25,25 | -8,06 | 27,88 | -64,23 | 16,74 | -83,74 | ▼ 600,2% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 72 | 95 | 47 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.