TERRASOL ORGANIC SRL
CUI: 24436091
J20/1401/2008
SRL
Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24436091
Cod înmatriculare
J20/1401/2008
EUID
ROONRC.J20/1401/2008
Data înmatriculării
2008-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Dobra, Comuna Dobra, TRANDAFIRILOR, 61 A, 337215
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Dobra, Comuna Dobra
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
61 A
Cod poștal:
337215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.365 RON | 465.328 RON | 351.348 RON | 111.972 RON | 113.980 RON | 2.307.658 RON | 1.798.616 RON | 509.042 RON | −29.258 RON | 2.419.565 RON | 86.560 RON | 289.992 RON | 0 RON | 82.649 RON | 3 |
| 2020 | 127.834 RON | 375.965 RON | 362.163 RON | 12.687 RON | 13.802 RON | 2.327.861 RON | 1.752.991 RON | 574.870 RON | −16.571 RON | 2.427.081 RON | 161.075 RON | 346.556 RON | 0 RON | 82.649 RON | 3 |
| 2021 | 306.339 RON | 462.024 RON | 437.045 RON | 22.150 RON | 24.979 RON | 2.340.253 RON | 1.733.478 RON | 606.775 RON | 5.580 RON | 2.334.673 RON | 134.798 RON | 370.950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 301.614 RON | 304.691 RON | 294.366 RON | 8.272 RON | 10.325 RON | 2.228.067 RON | 1.729.352 RON | 498.715 RON | 13.241 RON | 2.337.226 RON | 105.683 RON | 278.541 RON | 0 RON | 122.400 RON | 4 |
| 2023 | 254.045 RON | 549.424 RON | 440.209 RON | 107.325 RON | 109.215 RON | 2.268.565 RON | 1.708.347 RON | 560.218 RON | 120.566 RON | 2.270.399 RON | 190.439 RON | 268.087 RON | 0 RON | 122.400 RON | 4 |
| 2024 | 245.369 RON | 546.703 RON | 498.073 RON | 46.544 RON | 48.630 RON | 2.388.311 RON | 1.686.613 RON | 701.698 RON | 167.111 RON | 2.343.600 RON | 224.956 RON | 419.871 RON | 0 RON | 122.400 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HĂNCILĂ DAN SEBASTIAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
MICHLITS LUKAS
administrator
Wien,Austria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
245,4 K RON
Rezultat Net 2024
46,5 K RON
Total Active 2024
2,39 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 127,8 K RON | 306,3 K RON | 301,6 K RON | 254,0 K RON | 245,4 K RON |
| Venituri totale | 465,3 K RON | 376,0 K RON | 462,0 K RON | 304,7 K RON | 549,4 K RON | 546,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,3 K RON | 362,2 K RON | 437,0 K RON | 294,4 K RON | 440,2 K RON | 498,1 K RON |
| Rezultat net | 112,0 K RON | 12,7 K RON | 22,2 K RON | 8,3 K RON | 107,3 K RON | 46,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (70.6%)
Active circulante701,7 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri225,0 K RON
Creanțe419,9 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 625 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
19,0%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,42 M RON | 2,31 M RON | 104,9% |
| 2020 | 2,43 M RON | 2,33 M RON | 104,3% |
| 2021 | 2,33 M RON | 2,34 M RON | 99,8% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 104,9% |
| 2023 | 2,27 M RON | 2,27 M RON | 100,1% |
| 2024 | 2,34 M RON | 2,39 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 127,8 K RON | 306,3 K RON | 301,6 K RON | 254,0 K RON | 245,4 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 112,0 K RON | 12,7 K RON | 22,2 K RON | 8,3 K RON | 107,3 K RON | 46,5 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 2,31 M RON | 2,33 M RON | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 2,27 M RON | 2,39 M RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −16,6 K RON | 5,6 K RON | 13,2 K RON | 120,6 K RON | 167,1 K RON | ▲ 38,6% |
| Datorii totale | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 2,33 M RON | 2,34 M RON | 2,27 M RON | 2,34 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 55,88 | 9,92 | 7,23 | 2,74 | 42,25 | 18,97 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 56 | 31 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.