NICO SMALL BUSINESS SRL
CUI: 33716260
J2014012170406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33716260
Cod înmatriculare
J2014012170406
EUID
ROONRC.J2014012170406
Data înmatriculării
2014-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ENERGETICIENILOR, 100-110, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ENERGETICIENILOR
Număr:
100-110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.385 RON | 52.385 RON | 42.181 RON | 8.372 RON | 10.204 RON | 10.909 RON | 0 RON | 10.909 RON | −38.030 RON | 48.939 RON | 10.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.197 RON | 88.197 RON | 72.266 RON | 14.965 RON | 15.931 RON | 15.547 RON | 0 RON | 15.547 RON | −23.065 RON | 38.612 RON | 10.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.912 RON | 151.129 RON | 133.375 RON | 15.631 RON | 17.754 RON | 60.803 RON | 0 RON | 60.803 RON | −2.294 RON | 63.097 RON | 2.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.074 RON | 130.074 RON | 113.282 RON | 13.592 RON | 16.792 RON | 78.865 RON | 0 RON | 78.865 RON | 11.298 RON | 67.567 RON | 40.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.517 RON | 115.735 RON | 127.846 RON | −13.077 RON | −12.111 RON | 94.609 RON | 0 RON | 94.609 RON | −1.779 RON | 96.388 RON | 58.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.428 RON | 112.007 RON | 137.906 RON | −26.108 RON | −25.899 RON | 113.338 RON | 0 RON | 113.338 RON | −27.888 RON | 141.226 RON | 45.942 RON | 1.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISIDOR NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,1 K RON
Total Active 2024
113,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 88,2 K RON | 150,9 K RON | 130,1 K RON | 113,5 K RON | 110,4 K RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 88,2 K RON | 151,1 K RON | 130,1 K RON | 115,7 K RON | 112,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 72,3 K RON | 133,4 K RON | 113,3 K RON | 127,8 K RON | 137,9 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 15,0 K RON | 15,6 K RON | 13,6 K RON | −13,1 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,66 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,9 K RON | 10,9 K RON | 448,6% |
| 2020 | 38,6 K RON | 15,5 K RON | 248,4% |
| 2021 | 63,1 K RON | 60,8 K RON | 103,8% |
| 2022 | 67,6 K RON | 78,9 K RON | 85,7% |
| 2023 | 96,4 K RON | 94,6 K RON | 101,9% |
| 2024 | 141,2 K RON | 113,3 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 88,2 K RON | 150,9 K RON | 130,1 K RON | 113,5 K RON | 110,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 15,0 K RON | 15,6 K RON | 13,6 K RON | −13,1 K RON | −26,1 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 10,9 K RON | 15,5 K RON | 60,8 K RON | 78,9 K RON | 94,6 K RON | 113,3 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −38,0 K RON | −23,1 K RON | −2,3 K RON | 11,3 K RON | −1,8 K RON | −27,9 K RON | ▼ 1.467,6% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 38,6 K RON | 63,1 K RON | 67,6 K RON | 96,4 K RON | 141,2 K RON | ▲ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,40 | 0,96 | 1,17 | 0,98 | 0,80 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 15,98 | 16,97 | 10,36 | 10,45 | -11,52 | -23,64 | ▼ 105,2% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 67 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.