TES DANY SERVICE SRL
CUI: 33752514
J2014012651400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33752514
Cod înmatriculare
J2014012651400
EUID
ROONRC.J2014012651400
Data înmatriculării
2014-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
23674
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.203 RON | 92.203 RON | 1.832 RON | 87.605 RON | 90.371 RON | 701.723 RON | 0 RON | 701.723 RON | 682.934 RON | 18.789 RON | 0 RON | 20.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.486 RON | 150.684 RON | 2.065 RON | 144.279 RON | 148.619 RON | 807.428 RON | 0 RON | 807.428 RON | 787.213 RON | 20.215 RON | 0 RON | 34.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 271.660 RON | 271.660 RON | 1.835 RON | 262.245 RON | 269.825 RON | 809.542 RON | 0 RON | 809.542 RON | 769.458 RON | 40.084 RON | 0 RON | 44.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 279.077 RON | 279.470 RON | 5.849 RON | 267.428 RON | 273.621 RON | 815.772 RON | 0 RON | 815.772 RON | 756.686 RON | 59.086 RON | 0 RON | 58.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.293 RON | 203.473 RON | 39.333 RON | 162.310 RON | 164.140 RON | 807.271 RON | 0 RON | 807.271 RON | 731.496 RON | 75.775 RON | 0 RON | 53.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
203,3 K RON
Rezultat Net 2023
162,3 K RON
Total Active 2023
807,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 150,5 K RON | 271,7 K RON | 279,1 K RON | 203,3 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 150,7 K RON | 271,7 K RON | 279,5 K RON | 203,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 5,8 K RON | 39,3 K RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 144,3 K RON | 262,2 K RON | 267,4 K RON | 162,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante807,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,3 K RON
Numerar754,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,7%
Marjă netă
79,8%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 701,7 K RON | 2,7% |
| 2020 | 20,2 K RON | 807,4 K RON | 2,5% |
| 2021 | 40,1 K RON | 809,5 K RON | 5,0% |
| 2022 | 59,1 K RON | 815,8 K RON | 7,2% |
| 2023 | 75,8 K RON | 807,3 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 150,5 K RON | 271,7 K RON | 279,1 K RON | 203,3 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 87,6 K RON | 144,3 K RON | 262,2 K RON | 267,4 K RON | 162,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Total active | 701,7 K RON | 807,4 K RON | 809,5 K RON | 815,8 K RON | 807,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 682,9 K RON | 787,2 K RON | 769,5 K RON | 756,7 K RON | 731,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 20,2 K RON | 40,1 K RON | 59,1 K RON | 75,8 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 37,35 | 39,94 | 20,20 | 13,81 | 10,65 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 95,01 | 95,88 | 96,53 | 95,83 | 79,84 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (162,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.