DANIEL PROMPT VENDING SRL
CUI: 33781455
J2014013023404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33781455
Cod înmatriculare
J2014013023404
EUID
ROONRC.J2014013023404
Data înmatriculării
2014-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 14-16, 1, 1, 41125, 4, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
14-16
Bloc:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
41125
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.544 RON | 250.401 RON | 277.989 RON | −30.090 RON | −27.588 RON | 178.964 RON | 59.847 RON | 119.117 RON | −153.149 RON | 332.113 RON | 113.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 698.284 RON | 729.419 RON | 631.002 RON | 91.596 RON | 98.417 RON | 234.718 RON | 63.857 RON | 170.861 RON | −61.553 RON | 297.404 RON | 153.743 RON | 10.184 RON | 0 RON | 1.133 RON | 2 |
| 2021 | 802.676 RON | 827.170 RON | 768.074 RON | 50.824 RON | 59.096 RON | 306.569 RON | 62.627 RON | 243.942 RON | −10.729 RON | 318.836 RON | 195.069 RON | 27.848 RON | 0 RON | 1.538 RON | 2 |
| 2022 | 1.109.457 RON | 1.152.346 RON | 1.012.442 RON | 128.610 RON | 139.904 RON | 352.208 RON | 65.250 RON | 286.958 RON | 117.881 RON | 236.338 RON | 230.851 RON | 48.042 RON | 0 RON | 2.011 RON | 2 |
| 2023 | 1.697.763 RON | 1.732.176 RON | 1.574.243 RON | 143.210 RON | 157.933 RON | 632.276 RON | 273.741 RON | 358.535 RON | 261.091 RON | 376.484 RON | 333.301 RON | 2.514 RON | 0 RON | 5.299 RON | 3 |
| 2024 | 2.663.624 RON | 2.670.825 RON | 2.437.812 RON | 164.565 RON | 233.013 RON | 826.780 RON | 434.471 RON | 392.309 RON | 425.656 RON | 400.295 RON | 318.376 RON | 19.238 RON | 8.297 RON | 7.468 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP DANIEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,66 M RON
Rezultat Net 2024
164,6 K RON
Total Active 2024
826,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,5 K RON | 698,3 K RON | 802,7 K RON | 1,11 M RON | 1,70 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 250,4 K RON | 729,4 K RON | 827,2 K RON | 1,15 M RON | 1,73 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 278,0 K RON | 631,0 K RON | 768,1 K RON | 1,01 M RON | 1,57 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 91,6 K RON | 50,8 K RON | 128,6 K RON | 143,2 K RON | 164,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,5 K RON (52.5%)
Active circulante392,3 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318,4 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,37 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,46 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,2%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,1 K RON | 179,0 K RON | 185,6% |
| 2020 | 297,4 K RON | 234,7 K RON | 126,7% |
| 2021 | 318,8 K RON | 306,6 K RON | 104,0% |
| 2022 | 236,3 K RON | 352,2 K RON | 67,1% |
| 2023 | 376,5 K RON | 632,3 K RON | 59,5% |
| 2024 | 400,3 K RON | 826,8 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,5 K RON | 698,3 K RON | 802,7 K RON | 1,11 M RON | 1,70 M RON | 2,66 M RON | ▲ 56,9% |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 91,6 K RON | 50,8 K RON | 128,6 K RON | 143,2 K RON | 164,6 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 179,0 K RON | 234,7 K RON | 306,6 K RON | 352,2 K RON | 632,3 K RON | 826,8 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −153,1 K RON | −61,6 K RON | −10,7 K RON | 117,9 K RON | 261,1 K RON | 425,7 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 332,1 K RON | 297,4 K RON | 318,8 K RON | 236,3 K RON | 376,5 K RON | 400,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,57 | 0,77 | 1,21 | 0,95 | 0,98 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -12,16 | 13,12 | 6,33 | 11,59 | 8,44 | 6,18 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 50 | 85 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (164,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.