ARLETT CAPITAL SRL
CUI: 33801196
J2014013261408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33801196
Cod înmatriculare
J2014013261408
EUID
ROONRC.J2014013261408
Data înmatriculării
2014-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OBORUL NOU, 13, P10, 2, 7, 482, 21442, 2, UNITATEA A12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OBORUL NOU
Număr:
13
Bloc:
P10
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
482
Cod poștal:
21442
Completare adresă:
UNITATEA A12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.342 RON | 138.486 RON | 198.615 RON | −61.514 RON | −60.129 RON | 338.776 RON | 94.085 RON | 244.691 RON | −267.519 RON | 606.378 RON | 0 RON | 244.201 RON | 0 RON | 83 RON | 3 |
| 2020 | 190.354 RON | 190.443 RON | 58.550 RON | 126.180 RON | 131.893 RON | 404.772 RON | 94.085 RON | 310.687 RON | −141.339 RON | 546.530 RON | 0 RON | 305.826 RON | 0 RON | 419 RON | 3 |
| 2021 | 284.905 RON | 285.932 RON | 51.037 RON | 226.317 RON | 234.895 RON | 453.753 RON | 93.095 RON | 360.658 RON | 84.978 RON | 368.972 RON | 0 RON | 354.626 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
| 2022 | 224.258 RON | 224.270 RON | 41.727 RON | 175.950 RON | 182.543 RON | 578.939 RON | 93.095 RON | 485.844 RON | 180.992 RON | 397.947 RON | 0 RON | 483.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.005 RON | 30.655 RON | 22.822 RON | 5.978 RON | 7.833 RON | 446.522 RON | 93.105 RON | 353.417 RON | 52.239 RON | 394.283 RON | 0 RON | 350.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.044 RON | −2.044 RON | −2.044 RON | 445.573 RON | 93.105 RON | 352.468 RON | 50.195 RON | 395.378 RON | 0 RON | 349.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.043 RON | −2.043 RON | −2.043 RON | 445.739 RON | 93.105 RON | 352.634 RON | 48.152 RON | 397.587 RON | 0 RON | 349.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBEANU SORIN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
445,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 190,4 K RON | 284,9 K RON | 224,3 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 138,5 K RON | 190,4 K RON | 285,9 K RON | 224,3 K RON | 30,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 198,6 K RON | 58,6 K RON | 51,0 K RON | 41,7 K RON | 22,8 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −61,5 K RON | 126,2 K RON | 226,3 K RON | 176,0 K RON | 6,0 K RON | −2,0 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,1 K RON (20.9%)
Active circulante352,6 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe349,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 606,4 K RON | 338,8 K RON | 179,0% |
| 2020 | 546,5 K RON | 404,8 K RON | 135,0% |
| 2021 | 369,0 K RON | 453,8 K RON | 81,3% |
| 2022 | 397,9 K RON | 578,9 K RON | 68,7% |
| 2023 | 394,3 K RON | 446,5 K RON | 88,3% |
| 2024 | 395,4 K RON | 445,6 K RON | 88,7% |
| 2025 | 397,6 K RON | 445,7 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 190,4 K RON | 284,9 K RON | 224,3 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −61,5 K RON | 126,2 K RON | 226,3 K RON | 176,0 K RON | 6,0 K RON | −2,0 K RON | −2,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 338,8 K RON | 404,8 K RON | 453,8 K RON | 578,9 K RON | 446,5 K RON | 445,6 K RON | 445,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −267,5 K RON | −141,3 K RON | 85,0 K RON | 181,0 K RON | 52,2 K RON | 50,2 K RON | 48,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 606,4 K RON | 546,5 K RON | 369,0 K RON | 397,9 K RON | 394,3 K RON | 395,4 K RON | 397,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,57 | 0,98 | 1,22 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -46,13 | 66,29 | 79,44 | 78,46 | 21,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 73 | 72 | 53 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.