ALLIDA DESIGN SRL
CUI: 33816359
J2014013482403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33816359
Cod înmatriculare
J2014013482403
EUID
ROONRC.J2014013482403
Data înmatriculării
2014-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 116-122, 3, STANDUL A3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
116-122
Completare adresă:
STANDUL A3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.598 RON | 112.598 RON | 93.727 RON | 18.352 RON | 18.871 RON | 39.169 RON | 0 RON | 39.169 RON | 7.887 RON | 31.282 RON | 37.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.292 RON | 59.514 RON | 53.879 RON | 5.353 RON | 5.635 RON | 42.742 RON | 0 RON | 42.742 RON | 6.895 RON | 35.847 RON | 42.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.044 RON | 58.044 RON | 47.438 RON | 10.204 RON | 10.606 RON | 49.407 RON | 0 RON | 49.407 RON | 17.099 RON | 32.308 RON | 49.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.127 RON | 42.127 RON | 70.584 RON | −29.005 RON | −28.457 RON | 57.241 RON | 0 RON | 57.241 RON | −11.907 RON | 69.148 RON | 56.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.460 RON | 38.460 RON | 77.236 RON | −39.162 RON | −38.776 RON | 45.083 RON | 0 RON | 45.083 RON | −51.068 RON | 96.151 RON | 43.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.175 RON | 27.175 RON | 77.554 RON | −50.597 RON | −50.379 RON | 41.957 RON | 0 RON | 41.957 RON | −101.665 RON | 143.622 RON | 39.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂTARU MANUELA DANIELA
administrator
Sat Nalbant, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 342.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
−50,6 K RON
Total Active 2024
42,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 38,3 K RON | 43,0 K RON | 42,1 K RON | 38,5 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 59,5 K RON | 58,0 K RON | 42,1 K RON | 38,5 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 53,9 K RON | 47,4 K RON | 70,6 K RON | 77,2 K RON | 77,6 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 5,4 K RON | 10,2 K RON | −29,0 K RON | −39,2 K RON | −50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 530 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,4%
Marjă netă
-186,2%
ROA
-120,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 39,2 K RON | 79,9% |
| 2020 | 35,8 K RON | 42,7 K RON | 83,9% |
| 2021 | 32,3 K RON | 49,4 K RON | 65,4% |
| 2022 | 69,1 K RON | 57,2 K RON | 120,8% |
| 2023 | 96,2 K RON | 45,1 K RON | 213,3% |
| 2024 | 143,6 K RON | 42,0 K RON | 342,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 38,3 K RON | 43,0 K RON | 42,1 K RON | 38,5 K RON | 27,2 K RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 5,4 K RON | 10,2 K RON | −29,0 K RON | −39,2 K RON | −50,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Total active | 39,2 K RON | 42,7 K RON | 49,4 K RON | 57,2 K RON | 45,1 K RON | 42,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 6,9 K RON | 17,1 K RON | −11,9 K RON | −51,1 K RON | −101,7 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 35,8 K RON | 32,3 K RON | 69,1 K RON | 96,2 K RON | 143,6 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,19 | 1,53 | 0,83 | 0,47 | 0,29 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 16,30 | 13,98 | 23,71 | -68,85 | -101,83 | -186,19 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 90 | 17 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 342.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.