ALEGRIA UTIL GRUP SRL
CUI: 33820961
J2014013520406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33820961
Cod înmatriculare
J2014013520406
EUID
ROONRC.J2014013520406
Data înmatriculării
2014-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LITEREI, 13, 32313
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
LITEREI
Număr:
13
Cod poștal:
32313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.174 RON | 250.174 RON | 119.744 RON | 122.926 RON | 130.430 RON | 449.927 RON | 28.384 RON | 421.543 RON | 416.945 RON | 34.332 RON | 4.039 RON | 192.094 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 293.410 RON | 293.410 RON | 121.902 RON | 163.168 RON | 171.508 RON | 342.783 RON | 23.789 RON | 318.994 RON | 337.644 RON | 6.566 RON | 1.568 RON | 224.457 RON | 0 RON | 1.427 RON | 0 |
| 2021 | 291.524 RON | 291.524 RON | 56.620 RON | 227.075 RON | 234.904 RON | 420.158 RON | 15.643 RON | 404.515 RON | 401.551 RON | 18.889 RON | 30.375 RON | 75.685 RON | 0 RON | 282 RON | 2 |
| 2022 | 282.346 RON | 282.346 RON | 276.637 RON | 2.544 RON | 5.709 RON | 284.803 RON | 30.217 RON | 254.586 RON | 282.087 RON | 4.320 RON | 6.448 RON | 229.500 RON | 0 RON | 1.604 RON | 1 |
| 2023 | 296.951 RON | 296.951 RON | 313.082 RON | −19.100 RON | −16.131 RON | 117.841 RON | 21.197 RON | 96.644 RON | 112.171 RON | 6.202 RON | 53.977 RON | 0 RON | 0 RON | 532 RON | 1 |
| 2024 | 528.991 RON | 528.991 RON | 534.419 RON | −10.806 RON | −5.428 RON | 105.049 RON | 14.975 RON | 90.074 RON | 101.366 RON | 3.683 RON | 18.416 RON | 5.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI VIOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.806 RON)
Cifra de Afaceri 2024
529,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,8 K RON
Total Active 2024
105,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON |
| Venituri totale | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 121,9 K RON | 56,6 K RON | 276,6 K RON | 313,1 K RON | 534,4 K RON |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 163,2 K RON | 227,1 K RON | 2,5 K RON | −19,1 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (14.3%)
Active circulante90,1 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,72 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 449,9 K RON | 7,6% |
| 2020 | 6,6 K RON | 342,8 K RON | 1,9% |
| 2021 | 18,9 K RON | 420,2 K RON | 4,5% |
| 2022 | 4,3 K RON | 284,8 K RON | 1,5% |
| 2023 | 6,2 K RON | 117,8 K RON | 5,3% |
| 2024 | 3,7 K RON | 105,0 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON | ▲ 78,1% |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 163,2 K RON | 227,1 K RON | 2,5 K RON | −19,1 K RON | −10,8 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 449,9 K RON | 342,8 K RON | 420,2 K RON | 284,8 K RON | 117,8 K RON | 105,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 416,9 K RON | 337,6 K RON | 401,6 K RON | 282,1 K RON | 112,2 K RON | 101,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 6,6 K RON | 18,9 K RON | 4,3 K RON | 6,2 K RON | 3,7 K RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 12,28 | 48,58 | 21,42 | 58,93 | 15,58 | 24,46 | ▲ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 55,61 | 77,89 | 0,90 | -6,43 | -2,04 | ▲ 68,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.