LILI TEX FASHION SRL
CUI: 33840128
J2014013723401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33840128
Cod înmatriculare
J2014013723401
EUID
ROONRC.J2014013723401
Data înmatriculării
2014-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BALOTULUI, 10, 22952, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BALOTULUI
Număr:
10
Cod poștal:
22952
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.734.302 RON | 1.734.302 RON | 1.575.067 RON | 141.892 RON | 159.235 RON | 454.830 RON | 0 RON | 454.830 RON | 449.043 RON | 5.787 RON | 402.981 RON | 13.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.216.956 RON | 1.216.956 RON | 1.164.333 RON | 40.453 RON | 52.623 RON | 597.785 RON | 0 RON | 597.785 RON | 489.496 RON | 108.289 RON | 554.619 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.246.082 RON | 1.246.082 RON | 1.357.424 RON | −122.574 RON | −111.342 RON | 402.599 RON | 0 RON | 402.599 RON | 366.922 RON | 35.677 RON | 358.975 RON | 2.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.039.214 RON | 1.039.214 RON | 856.352 RON | 172.470 RON | 182.862 RON | 551.405 RON | 0 RON | 551.405 RON | 539.392 RON | 12.013 RON | 406.519 RON | 24.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 884.073 RON | 884.073 RON | 877.636 RON | −2.404 RON | 6.437 RON | 583.063 RON | 0 RON | 583.063 RON | 536.988 RON | 46.075 RON | 473.867 RON | 13.843 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.104.473 RON | 1.104.473 RON | 1.518.735 RON | −447.396 RON | −414.262 RON | 313.410 RON | 73.154 RON | 240.256 RON | 89.592 RON | 223.818 RON | 81.252 RON | 48.218 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.093.636 RON | 1.093.636 RON | 1.121.692 RON | −60.865 RON | −28.056 RON | 195.155 RON | 58.275 RON | 136.880 RON | 28.728 RON | 166.427 RON | 59.496 RON | 13.124 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SÎRBU AUREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
SÎRBU ELENA
administrator
Loc. Bumbeşti-Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−60,9 K RON
Total Active 2025
195,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,04 M RON | 884,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,04 M RON | 884,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,16 M RON | 1,36 M RON | 856,4 K RON | 877,6 K RON | 1,52 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 141,9 K RON | 40,5 K RON | −122,6 K RON | 172,5 K RON | −2,4 K RON | −447,4 K RON | −60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 830,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,3 K RON (29.9%)
Active circulante136,9 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,38 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,33 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 454,8 K RON | 1,3% |
| 2020 | 108,3 K RON | 597,8 K RON | 18,1% |
| 2021 | 35,7 K RON | 402,6 K RON | 8,9% |
| 2022 | 12,0 K RON | 551,4 K RON | 2,2% |
| 2023 | 46,1 K RON | 583,1 K RON | 7,9% |
| 2024 | 223,8 K RON | 313,4 K RON | 71,4% |
| 2025 | 166,4 K RON | 195,2 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,04 M RON | 884,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 141,9 K RON | 40,5 K RON | −122,6 K RON | 172,5 K RON | −2,4 K RON | −447,4 K RON | −60,9 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 454,8 K RON | 597,8 K RON | 402,6 K RON | 551,4 K RON | 583,1 K RON | 313,4 K RON | 195,2 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 449,0 K RON | 489,5 K RON | 366,9 K RON | 539,4 K RON | 537,0 K RON | 89,6 K RON | 28,7 K RON | ▼ 67,9% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 108,3 K RON | 35,7 K RON | 12,0 K RON | 46,1 K RON | 223,8 K RON | 166,4 K RON | ▼ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 78,60 | 5,52 | 11,28 | 45,90 | 12,65 | 1,07 | 0,82 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 3,32 | -9,84 | 16,60 | -0,27 | -40,51 | -5,57 | ▲ 86,3% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 64 | 95 | 57 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.