CARMENS INTERIOR DESIGN SRL
CUI: 33855935
J2014013940402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33855935
Cod înmatriculare
J2014013940402
EUID
ROONRC.J2014013940402
Data înmatriculării
2014-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHERASE, 90-94, 1, 2, PARTER, CAMERA 1, SUPRAFATA DE 57 MP SI CURTE IN SUPRAFATA DE 60 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHERASE
Număr:
90-94
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1, SUPRAFATA DE 57 MP SI CURTE IN SUPRAFATA DE 60 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 868.694 RON | 872.720 RON | 831.503 RON | 32.491 RON | 41.217 RON | 597.876 RON | 80.251 RON | 517.625 RON | 176.391 RON | 421.485 RON | 103.001 RON | 413.748 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 469.605 RON | 474.246 RON | 631.594 RON | −161.174 RON | −157.348 RON | 395.240 RON | 72.756 RON | 322.484 RON | 15.216 RON | 380.024 RON | 26.969 RON | 293.834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 587.051 RON | 587.051 RON | 635.745 RON | −52.326 RON | −48.694 RON | 310.775 RON | 55.886 RON | 254.889 RON | −37.109 RON | 347.884 RON | 29.634 RON | 223.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.096.088 RON | 1.097.231 RON | 993.316 RON | 93.505 RON | 103.915 RON | 437.080 RON | 39.803 RON | 397.277 RON | 54.710 RON | 382.370 RON | 83.323 RON | 237.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 985.475 RON | 985.474 RON | 918.596 RON | 58.905 RON | 66.878 RON | 615.773 RON | 122.930 RON | 492.843 RON | 113.614 RON | 502.159 RON | 117.279 RON | 365.236 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 849.651 RON | 849.709 RON | 915.954 RON | −66.245 RON | −66.245 RON | 661.919 RON | 110.483 RON | 551.436 RON | 47.369 RON | 614.550 RON | 83.135 RON | 378.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂGUREANU VIOREL DAN
administrator
DOROHOI, BOTOSANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
849,7 K RON
Rezultat Net 2024
−66,2 K RON
Total Active 2024
661,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,7 K RON | 469,6 K RON | 587,1 K RON | 1,10 M RON | 985,5 K RON | 849,7 K RON |
| Venituri totale | 872,7 K RON | 474,2 K RON | 587,1 K RON | 1,10 M RON | 985,5 K RON | 849,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 831,5 K RON | 631,6 K RON | 635,7 K RON | 993,3 K RON | 918,6 K RON | 916,0 K RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | −161,2 K RON | −52,3 K RON | 93,5 K RON | 58,9 K RON | −66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,5 K RON (16.7%)
Active circulante551,4 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,1 K RON
Creanțe378,0 K RON
Numerar90,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,22 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,5 K RON | 597,9 K RON | 70,5% |
| 2020 | 380,0 K RON | 395,2 K RON | 96,2% |
| 2021 | 347,9 K RON | 310,8 K RON | 111,9% |
| 2022 | 382,4 K RON | 437,1 K RON | 87,5% |
| 2023 | 502,2 K RON | 615,8 K RON | 81,6% |
| 2024 | 614,6 K RON | 661,9 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,7 K RON | 469,6 K RON | 587,1 K RON | 1,10 M RON | 985,5 K RON | 849,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | −161,2 K RON | −52,3 K RON | 93,5 K RON | 58,9 K RON | −66,2 K RON | ▼ 212,5% |
| Total active | 597,9 K RON | 395,2 K RON | 310,8 K RON | 437,1 K RON | 615,8 K RON | 661,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 176,4 K RON | 15,2 K RON | −37,1 K RON | 54,7 K RON | 113,6 K RON | 47,4 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 421,5 K RON | 380,0 K RON | 347,9 K RON | 382,4 K RON | 502,2 K RON | 614,6 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,85 | 0,73 | 1,04 | 0,98 | 0,90 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 3,74 | -34,32 | -8,91 | 8,53 | 5,98 | -7,80 | ▼ 230,4% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 32 | 75 | 48 | 23 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.