STEEL PROSPER SRL
CUI: 33860419
J2014013956409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33860419
Cod înmatriculare
J2014013956409
EUID
ROONRC.J2014013956409
Data înmatriculării
2014-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SPĂTARULUI, 8, 1, 20774, 2, DEMISOL, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SPĂTARULUI
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
20774
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.987 RON | 217.987 RON | 210.182 RON | 5.625 RON | 7.805 RON | 192.806 RON | 500 RON | 192.306 RON | −254.518 RON | 447.324 RON | 107.668 RON | 52.523 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 243.295 RON | 243.295 RON | 231.833 RON | 9.029 RON | 11.462 RON | 293.698 RON | 500 RON | 293.198 RON | −245.490 RON | 539.188 RON | 213.595 RON | 54.012 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 498.367 RON | 498.367 RON | 469.141 RON | 24.242 RON | 29.226 RON | 441.197 RON | 500 RON | 440.697 RON | −221.247 RON | 662.444 RON | 270.593 RON | 83.851 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 499.971 RON | 499.971 RON | 486.192 RON | 8.779 RON | 13.779 RON | 471.744 RON | 500 RON | 471.244 RON | −212.468 RON | 684.212 RON | 336.480 RON | 67.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 394.257 RON | 394.257 RON | 517.804 RON | −127.490 RON | −123.547 RON | 645.539 RON | 500 RON | 645.039 RON | −339.958 RON | 985.497 RON | 369.688 RON | 97.540 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 493.347 RON | 543.409 RON | 564.750 RON | −21.341 RON | −21.341 RON | 694.198 RON | 0 RON | 694.198 RON | −361.299 RON | 1.055.497 RON | 387.430 RON | 172.456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU VALENTINA CRENGUŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−361.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
493,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
694,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 243,3 K RON | 498,4 K RON | 500,0 K RON | 394,3 K RON | 493,3 K RON |
| Venituri totale | 218,0 K RON | 243,3 K RON | 498,4 K RON | 500,0 K RON | 394,3 K RON | 543,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,2 K RON | 231,8 K RON | 469,1 K RON | 486,2 K RON | 517,8 K RON | 564,8 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 9,0 K RON | 24,2 K RON | 8,8 K RON | −127,5 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 574,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−361.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante694,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387,4 K RON
Creanțe172,5 K RON
Numerar134,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 287 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,3 K RON | 192,8 K RON | 232,0% |
| 2020 | 539,2 K RON | 293,7 K RON | 183,6% |
| 2021 | 662,4 K RON | 441,2 K RON | 150,2% |
| 2022 | 684,2 K RON | 471,7 K RON | 145,0% |
| 2023 | 985,5 K RON | 645,5 K RON | 152,7% |
| 2024 | 1,06 M RON | 694,2 K RON | 152,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 243,3 K RON | 498,4 K RON | 500,0 K RON | 394,3 K RON | 493,3 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 9,0 K RON | 24,2 K RON | 8,8 K RON | −127,5 K RON | −21,3 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 192,8 K RON | 293,7 K RON | 441,2 K RON | 471,7 K RON | 645,5 K RON | 694,2 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −254,5 K RON | −245,5 K RON | −221,2 K RON | −212,5 K RON | −340,0 K RON | −361,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 447,3 K RON | 539,2 K RON | 662,4 K RON | 684,2 K RON | 985,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | 3,71 | 4,86 | 1,76 | -32,34 | -4,33 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 50 | 37 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.