MAGELLAN TRIPS SRL
CUI: 33864860
J2014014018409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33864860
Cod înmatriculare
J2014014018409
EUID
ROONRC.J2014014018409
Data înmatriculării
2014-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUNARI, 36, 1, 20257, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUNARI
Număr:
36
Etaj:
1
Cod poștal:
20257
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.119 RON | 370.661 RON | 360.260 RON | 6.191 RON | 10.401 RON | 221.269 RON | 0 RON | 221.269 RON | 32.971 RON | 281.197 RON | 0 RON | 209.437 RON | 257.183 RON | 350.082 RON | 2 |
| 2020 | 22.107 RON | 48.237 RON | 168.580 RON | −121.001 RON | −120.343 RON | 176.073 RON | 0 RON | 176.073 RON | −88.031 RON | 306.312 RON | 0 RON | 147.757 RON | 337.901 RON | 380.109 RON | 0 |
| 2021 | 113.710 RON | 262.458 RON | 229.251 RON | 31.524 RON | 33.207 RON | 143.506 RON | 0 RON | 143.506 RON | −99.838 RON | 252.475 RON | 0 RON | 50.130 RON | 258.743 RON | 267.874 RON | 2 |
| 2022 | 377.617 RON | 629.687 RON | 458.371 RON | 167.412 RON | 171.316 RON | 276.547 RON | 0 RON | 276.547 RON | −48.613 RON | 256.432 RON | 0 RON | 133.513 RON | 137.317 RON | 68.589 RON | 2 |
| 2023 | 363.011 RON | 418.794 RON | 397.311 RON | 17.247 RON | 21.483 RON | 253.156 RON | 0 RON | 253.156 RON | −31.367 RON | 317.469 RON | 0 RON | 169.468 RON | 95.556 RON | 128.502 RON | 2 |
| 2024 | 393.023 RON | 395.527 RON | 376.199 RON | 9.888 RON | 19.328 RON | 360.705 RON | 0 RON | 360.705 RON | −21.482 RON | 460.462 RON | 0 RON | 189.913 RON | 676 RON | 78.951 RON | 2 |
| 2025 | 461.690 RON | 473.424 RON | 456.806 RON | 7.362 RON | 16.618 RON | 441.739 RON | 0 RON | 441.739 RON | −14.119 RON | 555.655 RON | 0 RON | 290.325 RON | 676 RON | 100.473 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMBAC ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
461,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
441,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 22,1 K RON | 113,7 K RON | 377,6 K RON | 363,0 K RON | 393,0 K RON | 461,7 K RON |
| Venituri totale | 370,7 K RON | 48,2 K RON | 262,5 K RON | 629,7 K RON | 418,8 K RON | 395,5 K RON | 473,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,3 K RON | 168,6 K RON | 229,3 K RON | 458,4 K RON | 397,3 K RON | 376,2 K RON | 456,8 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −121,0 K RON | 31,5 K RON | 167,4 K RON | 17,2 K RON | 9,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante441,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe290,3 K RON
Numerar151,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,2 K RON | 221,3 K RON | 127,1% |
| 2020 | 306,3 K RON | 176,1 K RON | 174,0% |
| 2021 | 252,5 K RON | 143,5 K RON | 175,9% |
| 2022 | 256,4 K RON | 276,5 K RON | 92,7% |
| 2023 | 317,5 K RON | 253,2 K RON | 125,4% |
| 2024 | 460,5 K RON | 360,7 K RON | 127,7% |
| 2025 | 555,7 K RON | 441,7 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 22,1 K RON | 113,7 K RON | 377,6 K RON | 363,0 K RON | 393,0 K RON | 461,7 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −121,0 K RON | 31,5 K RON | 167,4 K RON | 17,2 K RON | 9,9 K RON | 7,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 221,3 K RON | 176,1 K RON | 143,5 K RON | 276,5 K RON | 253,2 K RON | 360,7 K RON | 441,7 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | −88,0 K RON | −99,8 K RON | −48,6 K RON | −31,4 K RON | −21,5 K RON | −14,1 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 281,2 K RON | 306,3 K RON | 252,5 K RON | 256,4 K RON | 317,5 K RON | 460,5 K RON | 555,7 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,57 | 0,57 | 1,08 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | -547,34 | 27,72 | 44,33 | 4,75 | 2,52 | 1,59 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 55 | 67 | 30 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.