DERIVAT INVESTMENT HOLDING S.R.L.
CUI: 33870293
J2014014105406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33870293
Cod înmatriculare
J2014014105406
EUID
ROONRC.J2014014105406
Data înmatriculării
2014-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Gheorghe Ionescu Sisești, 363-371, 1, parter, birou 6/2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Gheorghe Ionescu Sisești
Număr:
363-371
Completare adresă:
parter, birou 6/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 903 RON | 2.052 RON | −1.149 RON | −1.149 RON | 16.953.488 RON | 16.928.709 RON | 24.779 RON | 12.131.929 RON | 4.821.559 RON | 0 RON | 24.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.049 RON | −2.049 RON | −2.049 RON | 16.946.092 RON | 16.926.699 RON | 19.393 RON | 12.529.380 RON | 4.416.712 RON | 0 RON | 18.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.002 RON | −22.002 RON | −22.002 RON | 16.947.081 RON | 16.926.699 RON | 20.382 RON | 12.507.378 RON | 4.439.703 RON | 0 RON | 19.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 13.735.503 RON | 18.211.764 RON | −4.476.261 RON | −4.476.261 RON | 17.812.328 RON | 2.821.402 RON | 14.990.926 RON | 8.031.118 RON | 9.781.210 RON | 0 RON | 14.979.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.280.322 RON | 13.519.910 RON | −11.266.080 RON | −11.239.588 RON | 6.136.274 RON | 750.237 RON | 5.386.037 RON | −3.234.963 RON | 9.371.237 RON | 0 RON | 5.381.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.945.620 RON | 780.846 RON | 1.164.774 RON | 1.164.774 RON | 8.675.061 RON | 750.237 RON | 7.924.824 RON | −2.070.189 RON | 10.745.250 RON | 0 RON | 7.799.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale holding-urilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.070.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,16 M RON
Total Active 2024
8,68 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 903 RON | 0 RON | 0 RON | 13,74 M RON | 2,28 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 22,0 K RON | 18,21 M RON | 13,52 M RON | 780,8 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −2,0 K RON | −22,0 K RON | −4,48 M RON | −11,27 M RON | 1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.070.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate750,2 K RON (8.6%)
Active circulante7,92 M RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,80 M RON
Numerar125,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,82 M RON | 16,95 M RON | 28,4% |
| 2020 | 4,42 M RON | 16,95 M RON | 26,1% |
| 2021 | 4,44 M RON | 16,95 M RON | 26,2% |
| 2022 | 9,78 M RON | 17,81 M RON | 54,9% |
| 2023 | 9,37 M RON | 6,14 M RON | 152,7% |
| 2024 | 10,75 M RON | 8,68 M RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −2,0 K RON | −22,0 K RON | −4,48 M RON | −11,27 M RON | 1,16 M RON | ▲ 110,3% |
| Total active | 16,95 M RON | 16,95 M RON | 16,95 M RON | 17,81 M RON | 6,14 M RON | 8,68 M RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 12,13 M RON | 12,53 M RON | 12,51 M RON | 8,03 M RON | −3,23 M RON | −2,07 M RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 4,82 M RON | 4,42 M RON | 4,44 M RON | 9,78 M RON | 9,37 M RON | 10,75 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,57 | 0,74 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 38 | 45 | 57 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,16 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.