DIAL STEEL MANAGEMENT SRL
CUI: 33878092
J2014014164401
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33878092
Cod înmatriculare
J2014014164401
EUID
ROONRC.J2014014164401
Data înmatriculării
2014-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 44B, 2, Tronson 3, 2, 321
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
44B
Bloc:
2
Scară:
Tronson 3
Etaj:
2
Apartament:
321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715.674 RON | 715.797 RON | 589.069 RON | 119.570 RON | 126.728 RON | 843.857 RON | 40.107 RON | 803.750 RON | 119.880 RON | 723.977 RON | 0 RON | 705.405 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.285.587 RON | 1.290.089 RON | 663.367 RON | 614.334 RON | 626.722 RON | 1.320.964 RON | 66.828 RON | 1.254.136 RON | 614.644 RON | 706.320 RON | 139.255 RON | 882.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.567.131 RON | 4.579.961 RON | 2.197.912 RON | 2.337.165 RON | 2.382.049 RON | 3.280.227 RON | 265.476 RON | 3.014.751 RON | 2.337.475 RON | 942.752 RON | 302.952 RON | 2.118.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.449.363 RON | 2.449.909 RON | 1.701.498 RON | 723.912 RON | 748.411 RON | 1.502.664 RON | 255.921 RON | 1.246.743 RON | 724.222 RON | 778.442 RON | 70.574 RON | 886.634 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 740.383 RON | 1.070.914 RON | 233.318 RON | 826.704 RON | 837.596 RON | 1.173.838 RON | 169.706 RON | 1.004.132 RON | 827.014 RON | 347.291 RON | 209.320 RON | 659.957 RON | 0 RON | 467 RON | 2 |
| 2024 | 903.057 RON | 904.918 RON | 216.510 RON | 661.246 RON | 688.408 RON | 983.290 RON | 148.170 RON | 835.120 RON | 661.556 RON | 322.297 RON | 207.757 RON | 465.781 RON | 0 RON | 563 RON | 2 |
| 2025 | 699.354 RON | 709.023 RON | 293.118 RON | 392.377 RON | 415.905 RON | 851.499 RON | 148.205 RON | 703.294 RON | 393.502 RON | 458.546 RON | 136.411 RON | 508.557 RON | 0 RON | 549 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
699,4 K RON
Rezultat Net 2025
392,4 K RON
Total Active 2025
851,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,7 K RON | 1,29 M RON | 4,57 M RON | 2,45 M RON | 740,4 K RON | 903,1 K RON | 699,4 K RON |
| Venituri totale | 715,8 K RON | 1,29 M RON | 4,58 M RON | 2,45 M RON | 1,07 M RON | 904,9 K RON | 709,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,1 K RON | 663,4 K RON | 2,20 M RON | 1,70 M RON | 233,3 K RON | 216,5 K RON | 293,1 K RON |
| Rezultat net | 119,6 K RON | 614,3 K RON | 2,34 M RON | 723,9 K RON | 826,7 K RON | 661,2 K RON | 392,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 960,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,2 K RON (17.4%)
Active circulante703,3 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,4 K RON
Creanțe508,6 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,5%
Marjă netă
56,1%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 724,0 K RON | 843,9 K RON | 85,8% |
| 2020 | 706,3 K RON | 1,32 M RON | 53,5% |
| 2021 | 942,8 K RON | 3,28 M RON | 28,7% |
| 2022 | 778,4 K RON | 1,50 M RON | 51,8% |
| 2023 | 347,3 K RON | 1,17 M RON | 29,6% |
| 2024 | 322,3 K RON | 983,3 K RON | 32,8% |
| 2025 | 458,5 K RON | 851,5 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,7 K RON | 1,29 M RON | 4,57 M RON | 2,45 M RON | 740,4 K RON | 903,1 K RON | 699,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | 119,6 K RON | 614,3 K RON | 2,34 M RON | 723,9 K RON | 826,7 K RON | 661,2 K RON | 392,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 843,9 K RON | 1,32 M RON | 3,28 M RON | 1,50 M RON | 1,17 M RON | 983,3 K RON | 851,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 119,9 K RON | 614,6 K RON | 2,34 M RON | 724,2 K RON | 827,0 K RON | 661,6 K RON | 393,5 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 724,0 K RON | 706,3 K RON | 942,8 K RON | 778,4 K RON | 347,3 K RON | 322,3 K RON | 458,5 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,78 | 3,20 | 1,60 | 2,89 | 2,59 | 1,53 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 16,71 | 47,79 | 51,17 | 29,56 | 111,66 | 73,22 | 56,11 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 70 | 95 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (392,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 960,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.