ALLIANCE FILTER SRL
CUI: 33887171
J2014014283403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33887171
Cod înmatriculare
J2014014283403
EUID
ROONRC.J2014014283403
Data înmatriculării
2014-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PERICLE PAPAHAGI, 10-14, 2, 32364, 3, MODUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PERICLE PAPAHAGI
Număr:
10-14
Etaj:
2
Cod poștal:
32364
Completare adresă:
MODUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.242.144 RON | 1.279.651 RON | 1.231.930 RON | 34.978 RON | 47.721 RON | 375.893 RON | 20.572 RON | 355.321 RON | 119.515 RON | 260.662 RON | 24.965 RON | 176.425 RON | 0 RON | 4.284 RON | 4 |
| 2020 | 1.410.341 RON | 1.414.167 RON | 1.304.067 RON | 96.926 RON | 110.100 RON | 604.166 RON | 9.294 RON | 594.872 RON | 183.652 RON | 425.382 RON | 48.130 RON | 286.496 RON | 0 RON | 4.868 RON | 5 |
| 2021 | 1.246.824 RON | 1.249.734 RON | 1.244.089 RON | −6.823 RON | 5.645 RON | 577.936 RON | 80.943 RON | 496.993 RON | 153.039 RON | 435.005 RON | 40.114 RON | 183.671 RON | 6.110 RON | 16.218 RON | 3 |
| 2022 | 1.510.851 RON | 1.520.860 RON | 1.476.398 RON | 29.656 RON | 44.462 RON | 569.572 RON | 68.405 RON | 501.167 RON | 47.776 RON | 521.873 RON | 51.777 RON | 305.055 RON | 0 RON | 77 RON | 3 |
| 2023 | 1.925.279 RON | 1.931.957 RON | 1.819.299 RON | 95.715 RON | 112.658 RON | 667.667 RON | 136.480 RON | 531.187 RON | 143.491 RON | 523.454 RON | 52.394 RON | 362.604 RON | 2.112 RON | 1.390 RON | 3 |
| 2024 | 2.419.105 RON | 2.418.749 RON | 2.344.079 RON | 59.541 RON | 74.670 RON | 965.579 RON | 117.270 RON | 848.309 RON | 77.661 RON | 877.208 RON | 97.874 RON | 616.139 RON | 13.012 RON | 2.302 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUSESCU OCTAVIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Producția metalelor prețioase
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,42 M RON
Rezultat Net 2024
59,5 K RON
Total Active 2024
965,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | 1,93 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | 1,93 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON | 1,82 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 96,9 K RON | −6,8 K RON | 29,7 K RON | 95,7 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,3 K RON (12.1%)
Active circulante848,3 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,9 K RON
Creanțe616,1 K RON
Numerar134,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,72 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,5%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,7 K RON | 375,9 K RON | 69,3% |
| 2020 | 425,4 K RON | 604,2 K RON | 70,4% |
| 2021 | 435,0 K RON | 577,9 K RON | 75,3% |
| 2022 | 521,9 K RON | 569,6 K RON | 91,6% |
| 2023 | 523,5 K RON | 667,7 K RON | 78,4% |
| 2024 | 877,2 K RON | 965,6 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | 1,93 M RON | 2,42 M RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 96,9 K RON | −6,8 K RON | 29,7 K RON | 95,7 K RON | 59,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 375,9 K RON | 604,2 K RON | 577,9 K RON | 569,6 K RON | 667,7 K RON | 965,6 K RON | ▲ 44,6% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 183,7 K RON | 153,0 K RON | 47,8 K RON | 143,5 K RON | 77,7 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 260,7 K RON | 425,4 K RON | 435,0 K RON | 521,9 K RON | 523,5 K RON | 877,2 K RON | ▲ 67,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,40 | 1,14 | 0,96 | 1,01 | 0,97 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 6,87 | -0,55 | 1,96 | 4,97 | 2,46 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 37 | 51 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.