TEHNIC GAZ INSTAL SRL
CUI: 33896684
J2014014423409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33896684
Cod înmatriculare
J2014014423409
EUID
ROONRC.J2014014423409
Data înmatriculării
2014-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE APOSTOL, 121, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NICOLAE APOSTOL
Număr:
121
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.891.766 RON | 1.891.842 RON | 1.814.903 RON | 60.171 RON | 76.939 RON | 539.577 RON | 105.300 RON | 434.277 RON | 82.061 RON | 427.965 RON | 0 RON | 177.731 RON | 29.551 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 2.811.416 RON | 2.811.786 RON | 2.584.179 RON | 200.666 RON | 227.607 RON | 658.738 RON | 54.813 RON | 603.925 RON | 200.966 RON | 428.221 RON | 230 RON | 160.734 RON | 29.551 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 2.041.233 RON | 2.045.735 RON | 2.322.393 RON | −294.713 RON | −276.658 RON | 599.742 RON | 15.344 RON | 584.398 RON | −93.747 RON | 643.118 RON | 100 RON | 222.356 RON | 50.371 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.600.540 RON | 1.612.083 RON | 1.976.437 RON | −380.683 RON | −364.354 RON | 108.109 RON | 11.639 RON | 96.470 RON | −474.430 RON | 532.168 RON | 0 RON | 275.053 RON | 50.371 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.746.915 RON | 1.758.048 RON | 1.764.894 RON | −24.530 RON | −6.846 RON | 358.707 RON | 44.786 RON | 313.921 RON | −498.960 RON | 807.296 RON | 0 RON | 375.901 RON | 50.371 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 825.180 RON | 855.181 RON | 1.543.219 RON | −713.694 RON | −688.038 RON | 547.886 RON | 127.701 RON | 420.185 RON | −1.212.654 RON | 1.710.819 RON | 0 RON | 377.224 RON | 49.721 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGĂRIT VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.212.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−713.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
825,2 K RON
Rezultat Net 2024
−713,7 K RON
Total Active 2024
547,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 2,81 M RON | 2,04 M RON | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 825,2 K RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 2,81 M RON | 2,05 M RON | 1,61 M RON | 1,76 M RON | 855,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 2,58 M RON | 2,32 M RON | 1,98 M RON | 1,76 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 200,7 K RON | −294,7 K RON | −380,7 K RON | −24,5 K RON | −713,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 922,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.212.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,7 K RON (23.3%)
Active circulante420,2 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe377,2 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,4%
Marjă netă
-86,5%
ROA
-130,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,0 K RON | 539,6 K RON | 79,3% |
| 2020 | 428,2 K RON | 658,7 K RON | 65,0% |
| 2021 | 643,1 K RON | 599,7 K RON | 107,2% |
| 2022 | 532,2 K RON | 108,1 K RON | 492,3% |
| 2023 | 807,3 K RON | 358,7 K RON | 225,1% |
| 2024 | 1,71 M RON | 547,9 K RON | 312,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 2,81 M RON | 2,04 M RON | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 825,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 200,7 K RON | −294,7 K RON | −380,7 K RON | −24,5 K RON | −713,7 K RON | ▼ 2.809,5% |
| Total active | 539,6 K RON | 658,7 K RON | 599,7 K RON | 108,1 K RON | 358,7 K RON | 547,9 K RON | ▲ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 82,1 K RON | 201,0 K RON | −93,7 K RON | −474,4 K RON | −499,0 K RON | −1,21 M RON | ▼ 143,0% |
| Datorii totale | 428,0 K RON | 428,2 K RON | 643,1 K RON | 532,2 K RON | 807,3 K RON | 1,71 M RON | ▲ 111,9% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,41 | 0,91 | 0,18 | 0,39 | 0,25 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 3,18 | 7,14 | -14,44 | -23,78 | -1,40 | -86,49 | ▼ 6.077,9% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 17 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 922,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.