CEREAL AGRO CONCEPT SRL
CUI: 32143416
J2014014533401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32143416
Cod înmatriculare
J2014014533401
EUID
ROONRC.J2014014533401
Data înmatriculării
2014-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Bravu, 136, D20, 2, 3, 39, 21337, 2, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mihai Bravu
Număr:
136
Bloc:
D20
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
39
Cod poștal:
21337
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.809 RON | 486.759 RON | 547.678 RON | −65.948 RON | −60.919 RON | 978.108 RON | 264.657 RON | 713.451 RON | −504.166 RON | 1.482.274 RON | 104.324 RON | 530.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 991.518 RON | 1.056.628 RON | 519.865 RON | 527.415 RON | 536.763 RON | 1.358.332 RON | 997.079 RON | 361.253 RON | 23.249 RON | 1.335.083 RON | 240.234 RON | 99.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.185 RON | 186.947 RON | 256.657 RON | −74.054 RON | −69.710 RON | 1.544.822 RON | 856.097 RON | 688.725 RON | −560.248 RON | 2.105.070 RON | 280.519 RON | 405.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.210 RON | 290.851 RON | 561.366 RON | −270.515 RON | −270.515 RON | 869.772 RON | 797.421 RON | 72.351 RON | −830.763 RON | 1.700.535 RON | 0 RON | 71.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.294 RON | 556.483 RON | 431.716 RON | 124.767 RON | 124.767 RON | 1.037.435 RON | 433.568 RON | 603.867 RON | −705.996 RON | 1.743.431 RON | 0 RON | 26.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 37.968 RON | −37.968 RON | −37.968 RON | 428.378 RON | 401.489 RON | 26.889 RON | −743.964 RON | 1.172.342 RON | 0 RON | 26.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−743.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
428,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 991,5 K RON | 102,2 K RON | 16,2 K RON | 5,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 486,8 K RON | 1,06 M RON | 186,9 K RON | 290,9 K RON | 556,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 547,7 K RON | 519,9 K RON | 256,7 K RON | 561,4 K RON | 431,7 K RON | 38,0 K RON |
| Rezultat net | −65,9 K RON | 527,4 K RON | −74,1 K RON | −270,5 K RON | 124,8 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −195,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−743.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,5 K RON (93.7%)
Active circulante26,9 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,5 K RON
Numerar349 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 978,1 K RON | 151,6% |
| 2020 | 1,34 M RON | 1,36 M RON | 98,3% |
| 2021 | 2,11 M RON | 1,54 M RON | 136,3% |
| 2022 | 1,70 M RON | 869,8 K RON | 195,5% |
| 2023 | 1,74 M RON | 1,04 M RON | 168,1% |
| 2024 | 1,17 M RON | 428,4 K RON | 273,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,8 K RON | 991,5 K RON | 102,2 K RON | 16,2 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −65,9 K RON | 527,4 K RON | −74,1 K RON | −270,5 K RON | 124,8 K RON | −38,0 K RON | ▼ 130,4% |
| Total active | 978,1 K RON | 1,36 M RON | 1,54 M RON | 869,8 K RON | 1,04 M RON | 428,4 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | −504,2 K RON | 23,2 K RON | −560,2 K RON | −830,8 K RON | −706,0 K RON | −744,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,34 M RON | 2,11 M RON | 1,70 M RON | 1,74 M RON | 1,17 M RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,27 | 0,33 | 0,04 | 0,35 | 0,02 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | -28,45 | 53,19 | -72,47 | -1.668,82 | 2.356,76 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 19 | 12 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.